Video: ? Price Action: binary options strategy | candlestick psychology | price action patterns & math 2025
I contratti di opzione offrono agli investitori sicurezza e la Serie 7 si aspetta che tu sia in grado di determinare il guadagno e la perdita massima per questi. Quando un investitore acquista o vende contratti di opzione su titoli che possiede, l'investitore sceglie un modo eccellente per proteggersi dalla perdita o per portare ulteriori fondi sul suo conto. La forma più comune è quando un investitore vende opzioni call coperte.
Se un investitore vende un'opzione call su un titolo di sua proprietà, l'investitore è considerato co v er. È coperta perché se l'opzione viene esercitata, l'investitore ha le scorte da consegnare.
Prendi la seguente posizione come esempio:
Acquista 100 condivisioni di QRS a $ 47 per azione
Vendi 1 QRS Dec 55 chiama a 4
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Trova la massima perdita potenziale di questo investitore.
Inserire gli acquisti e le vendite nel grafico delle opzioni. Questo investitore ha acquistato 100 azioni di QRS a $ 47 per azione per un totale di $ 4, 700. Questo è denaro speso, quindi inserisci $ 4, 700 nella parte Money Out del grafico delle opzioni.
Successivamente, questo investitore ha venduto 1 chiamata QRS Dec 55 per un premio totale di $ 400 (4 × 100 azioni per opzione) e ha ricevuto denaro per la vendita di tale opzione, quindi inserisci $ 400 nella sezione Money In del grafico delle opzioni.
Questo investitore ha più soldi che denaro, quindi la massima perdita potenziale dell'investitore è di $ 4, 300 ($ 4, 700 meno $ 400).
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Determina il guadagno potenziale massimo dell'investitore.
La collocazione delle due transazioni (in questo caso l'acquisto di azioni e l'opzione di vendita) nel grafico delle opzioni consente di calcolare il guadagno massimo e la perdita massima. Per trovare il guadagno massimo, è necessario esercitare l'opzione.
Ti eserciti sempre al prezzo di esercizio, che in questo caso è 55. Prendi $ 5, 500 (55 × 100 azioni per opzione) e piazzalo sotto il suo premio. Totalizza le due parti e scopri che Money In è $ 1, 200 in più del Money Out, quindi questo è il massimo guadagno potenziale dell'investitore.
Quando l'investitore è coperto, trovare il punto di equilibrio è bello e facile per scorte e opzioni. Sebbene sia possibile utilizzare il grafico delle opzioni, in questo caso di esempio non è necessario. In primo luogo, guarda quanto l'investitore ha pagato per lo stock; quindi guarda quanto ha pagato o ricevuto per l'opzione. Trova la differenza e hai il tuo punto di pareggio:
Poiché questo investitore ha pagato $ 47 per azione per il titolo e ricevuto $ 4 per azione per la vendita dell'opzione, questo investitore avrebbe dovuto ricevere altri $ 43 per azione per pareggiare.
Ecco come trovare il punto di pareggio per azioni e opzioni:
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Se l'investitore ha acquistato due volte (acquistato il magazzino e acquistato un'opzione di vendita protettiva), aggiungere il prezzo delle azioni e il premio.
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Se l'investitore ha venduto due volte (venduto allo scoperto e venduto un'opzione), aggiungere il prezzo delle azioni e il premio.
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Se l'investitore aveva un acquisto e uno vendeva (ad esempio, acquistava il titolo e vendeva l'opzione o vendeva lo stock e acquistava l'opzione), sottraeva il premio dal prezzo delle azioni.
Il seguente esempio mette alla prova le tue conoscenze su problemi di stock e opzioni.
Mr. Bullwork ha venduto a breve $ 100 azioni ordinarie DIM a $ 25 per azione e ha acquistato 1 DIM 30 agosto call a 3 per coprire la sua posizione. Qual è la massima perdita potenziale di Mr. Bullwork da questa strategia?
(A) $ 300
(B) $ 800
(C) $ 2, 200
(D) $ 2, 700
La risposta che stai cercando è Choice (B). È necessario inserire l'acquisto e la vendita iniziali nella tabella delle opzioni. Il tuo amico e cliente, Bullwork, ha venduto a breve $ 100 di azioni ordinarie DIM a $ 25 per azione per un totale di $ 2, 500. Poiché Mr. Bullwork ha ricevuto $ 2, 500 per vendere a breve, devi mettere $ 2, 500 in il lato soldi del grafico delle opzioni.
Successivamente, il signor Bullwork ha acquistato una chiamata DIM 30 agosto per proteggere (proteggere) la sua posizione nel caso in cui il titolo iniziasse ad aumentare di valore. Devi inserire $ 300 (3 × 100 azioni per opzione) nel lato Money Out del grafico delle opzioni, perché ha pagato per acquistare l'opzione. Fermati e dai uno sguardo per vedere se quel calcolo risponde alla domanda.
A questo punto si vede più denaro di Money Out, quindi si ottiene un guadagno massimo; quindi, devi esercitare l'opzione per ottenere la risposta che ti serve. Assicurati di esercitare l'opzione al prezzo di esercizio. Il prezzo d'esercizio è 30, quindi inserisci $ 3, 000 sotto il suo premio. Totalizza le due parti e vedi che la massima perdita potenziale per Mr. Bullwork è di $ 800.
