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Attivando il componente aggiuntivo Strumenti di analisi di Excel 2016, si aggiungono un sacco di potenti funzioni finanziarie al menu a discesa del pulsante Finanziamento nella scheda Formule della barra multifunzione. La tabella mostra tutte le funzioni finanziarie che vengono aggiunte alla finestra di dialogo Inserisci funzione quando viene attivato Strumenti di analisi. Come puoi vedere da questa tabella, le funzioni finanziarie di Analysis ToolPak sono varie e piuttosto sofisticate.
| Funzione | Che cosa calcola |
|---|---|
| ACCRINT ( emissione, first_interest, settlement, rate, [par], frequency, [basis], [calc_methd] ) | Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga interessi periodici
. |
| ACCRINTM ( emissione, scadenza, tasso, [par], [base] ) | Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga
interessi alla scadenza. |
| AMORDEGRC ( costo, data_acquisto, primo_periodo, salvataggio, periodo, tasso, [base] )
e AMORLINC ( costo, data_acquisto, primo_periodo, salvataggio, periodo, tasso, [base] ) |
Utilizzato nei sistemi contabili francesi per il calcolo dell'ammortamento.
AMORDEGRC e AMORLINC restituiscono l'ammortamento per ogni periodo contabile . AMORDEGRC funziona come AMORLINC tranne che applica un coefficiente di deprezzamento nel calcolo che dipende dalla vita delle risorse. |
| COUPDAYBS ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola il numero di giorni dall'inizio di un periodo di cedola
alla data di liquidazione. |
| GIORNI.CED. ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola il numero di giorni nel periodo del coupon. |
| COUPDAYSNC ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola il numero di giorni dalla data di liquidazione alla
successiva data della cedola. |
| COUPNCD ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola un numero che rappresenta la successiva data della cedola dopo
una data di liquidazione. |
| COUPNUM ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola il numero di cedole pagabili tra la data di regolamento
e la data di scadenza, arrotondate per eccesso all'intero più vicino coupon. |
| COUPPCD ( liquidazione, scadenza, frequenza, [base] ) | Calcola un numero che rappresenta la precedente data della cedola
prima della data di liquidazione. |
| CUMIPMT ( rate, nper, pv, start_period, end_period, type ) | Calcola l'interesse cumulativo pagato su un prestito tra
start_period e end_period.L'argomento type è 0 quando il pagamento viene eseguito alla fine del periodo e 1 quando viene eseguito a l'inizio del periodo. |
| CUMPRINC ( rate, nper, pv, start_period, end_period, type ) | Calcola il capitale cumulativo pagato su un prestito tra
start_period e end_period. L'argomento type è 0 quando il pagamento viene eseguito alla fine del periodo e 1 quando viene eseguito a l'inizio del periodo. |
| DISC ( liquidazione, scadenza, pr, rimborso, [base] ) | Calcola il tasso di sconto per un titolo. |
| DOLLARDE ( fractional_dollar, frazione ) | Converte un prezzo in dollari espresso come frazione in un prezzo
in dollari espresso come numero decimale. |
| DOLLARFR ( decimal_dollar, frazione ) | Converte un prezzo in dollari espresso come numero decimale in un prezzo in dollari
espresso come frazione. |
| DURATA ( liquidazione, scadenza, cedola, yld, frequenza, [base] ) | Calcola la durata di Macauley per un valore nominale presunto di
$ 100. (La durata è definita come la media ponderata dell'attuale valore dei flussi di cassa e viene utilizzata come misura della risposta di un prezzo obbligazionario alle variazioni di rendimento.) |
| EFFETTO ( tasso nominale, npery ) | Calcola il tasso di interesse annuale effettivo dato il tasso di interesse nominale
e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. |
| INTRATE ( liquidazione, scadenza, investimento, rimborso, [base] ) | Calcola il tasso di interesse per un titolo
completamente investito. |
| MDURATION ( liquidazione, scadenza, cedola, yld, frequenza, [base] ) | Calcola la durata di Macauley modificata per una sicurezza con
un valore di parte ipotizzato di $ 100. |
| NOMINAL ( effect_rate, npery ) | Calcola il tasso di interesse annuale nominale in base all'aliquota
e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. |
| ODDFPRICE ( liquidazione, scadenza, emissione, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis] ) | Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che ha
uno strano (breve o lungo) primo periodo. |
| ODDFYIELD ( liquidazione, scadenza, emissione, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis] ) | Calcola la resa di un titolo che ha uno odd (short o
lungo) primo periodo. |
| ODDLPRICE ( liquidazione, scadenza,
last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis] ) |
Calcola il prezzo per $ 100 del valore nominale di un titolo con
an ultimo (breve o lungo) ultimo periodo di cedola. |
| ODDLYIELD ( liquidazione, scadenza, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis] ) | Calcola il rendimento di un titolo che ha uno strano (breve o
lungo) l'ultimo periodo. |
| PREZZO (liquidazione, scadenza, tasso, yld, rimborso, frequenza, [base]) | Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che
paga interessi periodici. |
| PRICEDISC ( liquidazione, scadenza, sconto, rimborso, [base] ) | Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di uno sconto
. |
| PRICEMAT ( liquidazione, scadenza, emissione, tasso, yld, [base] ) | Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che
paga gli interessi alla scadenza. |
| RICEVUTO ( liquidazione, scadenza, investimento, sconto, [base] ) | Calcola l'importo ricevuto alla scadenza per un titolo
interamente investito. |
| TBILLEQ ( liquidazione, scadenza, sconto ) | Calcola il rendimento equivalente al titolo per un buono del tesoro. |
| TBILLPRICE ( liquidazione, scadenza, sconto ) | Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 per una fattura del Tesoro
. |
| TBILLYIELD ( liquidazione, scadenza, pr ) | Calcola il rendimento di un buono del tesoro. |
| XIRR ( valori, date, [guess] ) | Calcola il tasso di rendimento interno per un programma di flussi di cassa
che non sono periodici. |
| XNPV ( tasso, valori, date ) | Calcola il valore attuale netto per un programma di flussi di cassa
che non sono periodici. |
| YIELD ( liquidazione, scadenza, tasso, pr, redenzione, frequenza, [base] ) | Calcola il rendimento di un titolo che paga interessi periodici
(utilizzato per calcolare il rendimento del titolo). |
| YIELDDISC ( liquidazione, scadenza, pr, riscatto, [base] ) | Calcola il rendimento annuale per un titolo scontato. |
| YIELDMAT ( liquidazione, scadenza, emissione, tasso, pr, [base] ) | Calcola il rendimento annuo di un titolo che paga interessi a
scadenza. |
È possibile notare nella tabella che molte delle funzioni finanziarie di Analysis ToolPak utilizzano un argomento base facoltativo. Questo argomento opzionale basis è un numero compreso tra 0 e 4 che determina la base del conteggio del giorno da utilizzare per determinare la parte frazionaria dell'anno:
-
0 (o omesso) per basarlo negli Stati Uniti (NASD) metodo di 30/360
-
1 per basare la frazione su giorni / giorni effettivi
-
2 per basare la frazione sui giorni effettivi / 360
-
3 per basare la frazione sui giorni effettivi / 365
-
4 per basare la frazione sul metodo europeo di 30/360 > Per informazioni dettagliate sugli altri argomenti richiesti nelle funzioni finanziarie di Analysis ToolPak mostrate in questa tabella, selezionare la funzione dall'elenco a discesa del pulsante Finanziamento, quindi fare clic sul collegamento Guida su questa funzione nell'angolo inferiore sinistro degli argomenti delle funzioni. la finestra di dialogo.
