Analisi Funzioni finanziarie Add-In ToolPak - manichini

Attivando il componente aggiuntivo Strumenti di analisi con Excel 2013, si aggiungono un sacco di potenti funzioni finanziarie al menu a discesa del pulsante Finanziamento nella scheda Formule della barra multifunzione. La tabella mostra tutte le funzioni finanziarie che vengono aggiunte alla finestra di dialogo Inserisci funzione quando viene attivato Strumenti di analisi. Come puoi vedere da questa tabella, le funzioni finanziarie di Analysis ToolPak sono varie e piuttosto sofisticate.

Funzioni finanziarie nella Strumenti di analisi

Funzione	Che cosa calcola
ACCRINT ( emissione , first_interest , liquidazione , frequenza , [ par ], frequenza , [ base ], [ calc_methd ])	Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga interessi periodici .
ACCRINTM ( numero , scadenza , velocità , [ par ], [ base ]) < Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga	interessi alla scadenza. AMORDEGRC (
costo , data_purchased , primo_periodo , salvataggio , periodo , tasso <, [ basis ]) e AMORLINC ( costo , date_purchased , first_period , salvataggio , periodo , tasso , [ base ]) Utilizzato nei sistemi di contabilità francesi per il calcolo dell'ammortamento. AMORDEGRC e AMORLINC restituiscono l'ammortamento per ogni periodo contabile	. AMORDEGRC funziona come AMORLINC tranne che applica un coefficiente di deprezzamento nel calcolo che dipende dalla vita delle risorse. COUPDAYBS (settlement
, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni dall'inizio di un periodo di cedola alla data di regolamento.	GIORNI.CED. (
, scadenza , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni nel tagliando periodo. COUPDAYSNC (	settlement
, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni dall'accordo data alla successiva data della cedola.	COUPNCD (settlement
, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola un numero che rappresenta il prossimo coupon data successiva a una data di regolamento.	COUPNUM (settlement
, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di coupon pagabili tra data di regolamento e data di scadenza, arrotondata per eccesso al tagliando	più vicino. COUPPCD (settlement
, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola un numero che rappresenta il coupon precedente data prima della data di regolamento.	CUMIPMT (tasso
, nper , pv , inizio_periodo , fine_periodo , tipo <) Calcola l'interesse cumulativo pagato su un prestito tra start_period e	end_period. Il tipo argomento è 0 quando il pagamento è effettuato alla fine del periodo e 1 quando è fatto all'inizio del periodo. CUMPRINC (tasso ,
nper , pv , inizio_periodo , fine_periodo , tipo <) Calcola il capitale cumulativo pagato su un prestito tra start_period e end_period.	Il tipo argomento è 0 quando il pagamento è effettuato alla fine del periodo e 1 quando è fatto all'inizio del periodo. DISC ( settlement , scadenza
, pr , rimborso , [ base ]) Calcola il tasso di sconto per un titolo. DOLLARDO ( fractional_dollar ,	frazione
) Converte un prezzo in dollari espresso come frazione in un prezzo in dollari espresso come numero decimale. DOLLARFR ( decimal_dollar	, frazione
) Converte un prezzo in dollari espresso come numero decimale in un prezzo in dollari espresso come frazione. DURATA (	, scadenza
, coupon , yld , frequenza , [ base ]) Calcola la durata di Macauley per un valore nominale presunto di $ 100. (La durata è definita come la media ponderata dell'attuale valore dei flussi di cassa e viene utilizzata come misura della risposta di un prezzo obbligazionario alle variazioni di rendimento.)	EFFETTO (tasso nominale , npery
) Calcola il tasso di interesse annuale effettivo dato il tasso di interesse nominale e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. INTRATE ( settlement	, maturità
, investimento , rimborso , [ base ]) Calcola il tasso di interesse per un titolo completamente investito. MDURATION ( settlement	, scadenza
, coupon , yld , frequenza , [ base ]) Calcola la durata di Macauley modificata per una sicurezza con un valore di parte ipotizzato di $ 100. NOMINAL ( effect_rate	, npery
) Calcola il tasso di interesse annuale nominale in base all'aliquota e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. ODDFPRICE ( settlement	, maturità
, issue , first_coupon , rate , yld <, redenzione , frequenza , [ base ]) Calcola il prezzo per $ 100 di valore nominale di un titolo con uno dispari (corto o lungo) primo periodo. ODDFYIELD ( settlement ,	maturità ,
issue , first_coupon , rate , pr <, valore , frequenza , [ base ]) Calcola la resa di un titolo che ha uno strano (breve o lungo) primo periodo. ODDLPRICE ( insediamento , scadenza	, ultimo_interesse
, tasso , yld , rimborso <, frequenza , [ base ]) Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che ha un periodo di cedola ultimo dispari (breve o lungo). ODDLYIELD ( settlement , maturità ,	last_interest ,
rate , pr , redemption <, frequenza , [ base ]) Calcola la resa di un titolo che ha un ultimo periodo dispari (breve o lungo). PREZZO ( insediamento , scadenza , tasso	, yld
, redenzione, frequenza , [> basis ]) Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che paga interessi periodici. PRICEDISC ( settlement , scadenza , sconto, rimborso , [	base ])
Calcola il prezzo per $ 100 faccia valore di una sicurezza scontata . PRICEMAT ( settlement , maturità , issue, rate, yld, [	basis ])
Calcola il prezzo per $ 100 valore nominale di un titolo che paga interessi alla scadenza. RICEVUTO ( , scadenza , investimento, sconto , [	base ])
Calcola l'importo ricevuto alla scadenza per una sicurezza completamente investita. TBILLEQ ( insediamento , scadenza , sconto )	Calcola il rendimento equivalente al titolo per un buono del tesoro. TBILLPRICE (
settlement , maturità , sconto ) Calcola il prezzo per $ 100 di valore nominale per una fattura del Tesoro	.
TBILLYIELD ( settlement , maturità , pr )	Calcola il rendimento di un buono del tesoro. XIRR (
valori , date , [ indovinare ]) Calcola il tasso di rendimento interno per un programma di flussi di cassa	che non sono periodici
XNPV ( tasso , valori , date )	Calcola il valore attuale netto per un programma di flussi di cassa che non sono periodici.
YIELD ( settlement , maturità , tasso ,	pr ,
valore , frequenza <, [ base ]) Calcola il rendimento di un titolo che paga interessi periodici (utilizzato per calcolare il rendimento dei titoli). YIELDDISC ( settlement , maturità , pr , rimborso	, [ base
]) Calcola il rendimento annuale per un titolo scontato. YIELDMAT ( insediamento , scadenza , problema, tasso , pr , [	base
]) < Calcola il rendimento annuo di un titolo che paga interessi a scadenza . È possibile notare che molte delle funzioni finanziarie di Analysis ToolPak utilizzano un argomento base facoltativo. Questo argomento opzionale basis è un numero compreso tra 0 e 4 che determina la base del conteggio del giorno da utilizzare per determinare la parte frazionaria dell'anno: 0 (o omesso) per basarlo su U.S. (NASD) metodo di 30/360 1 per basare la frazione su giorni effettivi / giorni effettivi	2 per basare la frazione sui giorni effettivi / 360 3 per basare la frazione sui giorni effettivi / 365

Funzione

Che cosa calcola

ACCRINT ( emissione , first_interest , liquidazione , frequenza , [

par ], frequenza , [ base ], [ calc_methd ])

Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga interessi periodici

ACCRINTM ( numero , scadenza , velocità , [ par ], [ base ]) < Calcola l'interesse maturato per un titolo che paga

interessi alla scadenza.

AMORDEGRC (

costo , data_purchased , primo_periodo , salvataggio , periodo , tasso <, [ basis ]) e AMORLINC ( costo , date_purchased , first_period , salvataggio ,

periodo , tasso , [ base ]) Utilizzato nei sistemi di contabilità francesi per il calcolo dell'ammortamento. AMORDEGRC e AMORLINC restituiscono l'ammortamento per ogni periodo contabile

. AMORDEGRC funziona come AMORLINC tranne che applica un coefficiente di deprezzamento

nel calcolo che dipende dalla vita

delle risorse.

COUPDAYBS (settlement

, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni dall'inizio di un periodo di cedola alla data di regolamento.

GIORNI.CED. (

, scadenza , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni nel tagliando periodo. COUPDAYSNC (

settlement

, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di giorni dall'accordo data alla successiva data della cedola.

COUPNCD (settlement

, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola un numero che rappresenta il prossimo coupon data successiva a una data di regolamento.

COUPNUM (settlement

, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola il numero di coupon pagabili tra data di regolamento e data di scadenza, arrotondata per eccesso al tagliando

più vicino.

COUPPCD (settlement

, maturità , frequenza , [ base ]) Calcola un numero che rappresenta il coupon precedente data prima della data di regolamento.

CUMIPMT (tasso

, nper , pv , inizio_periodo , fine_periodo , tipo <) Calcola l'interesse cumulativo pagato su un prestito tra

start_period e

end_period.

Il tipo argomento è 0 quando il pagamento è effettuato alla fine del periodo e 1 quando è fatto all'inizio del periodo. CUMPRINC (tasso ,

nper , pv , inizio_periodo , fine_periodo , tipo <) Calcola il capitale cumulativo pagato su un prestito tra start_period

e end_period.

tipo argomento è 0 quando il pagamento è effettuato alla fine del periodo e 1 quando è fatto all'inizio del periodo. DISC ( settlement ,

scadenza

, pr , rimborso , [ base ]) Calcola il tasso di sconto per un titolo. DOLLARDO (

fractional_dollar ,

frazione

) Converte un prezzo in dollari espresso come frazione in un prezzo in dollari espresso come numero decimale. DOLLARFR ( decimal_dollar

frazione

) Converte un prezzo in dollari espresso come numero decimale in un prezzo in dollari espresso come frazione. DURATA (

scadenza

, coupon , yld , frequenza , [ base ])

Calcola la durata di Macauley per un valore nominale presunto di $ 100. (La durata è definita come la media ponderata dell'attuale valore dei flussi di cassa e viene utilizzata come misura della risposta di un prezzo obbligazionario alle variazioni di rendimento.)

EFFETTO (tasso nominale ,

npery

) Calcola il tasso di interesse annuale effettivo dato il tasso di interesse nominale e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. INTRATE ( settlement

maturità

, investimento , rimborso , [ base ]) Calcola il tasso di interesse per un titolo completamente investito.

MDURATION ( settlement

scadenza

, coupon , yld , frequenza , [ base ])

Calcola la durata di Macauley modificata per una sicurezza con un valore di parte ipotizzato di $ 100. NOMINAL ( effect_rate

npery

) Calcola il tasso di interesse annuale nominale in base all'aliquota e il numero di periodi di capitalizzazione per anno. ODDFPRICE ( settlement

maturità

, issue , first_coupon , rate , yld <, redenzione , frequenza , [ base ]) Calcola il prezzo per $ 100 di valore nominale di un titolo con uno dispari (corto o lungo) primo periodo. ODDFYIELD ( settlement ,

maturità ,

issue , first_coupon , rate , pr <, valore ,

frequenza , [ base ]) Calcola la resa di un titolo che ha uno strano (breve o lungo) primo periodo. ODDLPRICE ( insediamento , scadenza

ultimo_interesse

, tasso , yld ,

rimborso <, frequenza , [ base ]) Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che ha un periodo di cedola ultimo dispari (breve o lungo). ODDLYIELD ( settlement ,

maturità ,

last_interest ,

rate , pr , redemption <, frequenza , [

base ]) Calcola la resa di un titolo che ha un ultimo periodo dispari (breve o lungo). PREZZO ( insediamento , scadenza , tasso

yld

, redenzione, frequenza , [> basis ]) Calcola il prezzo per un valore nominale di $ 100 di un titolo che paga interessi periodici. PRICEDISC ( settlement , scadenza ,

sconto, rimborso , [

base

])

Calcola il prezzo per $ 100 faccia valore di una sicurezza scontata . PRICEMAT ( settlement , maturità ,

issue, rate, yld, [

basis

])

Calcola il prezzo per $ 100 valore nominale di un titolo che paga interessi alla scadenza. RICEVUTO ( , scadenza ,

investimento, sconto , [

base

])

Calcola l'importo ricevuto alla scadenza per una sicurezza completamente investita. TBILLEQ ( insediamento , scadenza ,

sconto )

Calcola il rendimento equivalente al titolo per un buono del tesoro.

TBILLPRICE (

settlement , maturità , sconto ) Calcola il prezzo per $ 100 di valore nominale per una fattura del Tesoro

TBILLYIELD ( settlement , maturità , pr )

Calcola il rendimento di un buono del tesoro.

XIRR (

valori , date , [ indovinare ]) Calcola il tasso di rendimento interno per un programma di flussi di cassa

che non sono periodici

XNPV ( tasso , valori , date )

Calcola il valore attuale netto per un programma di flussi di cassa

che non sono periodici.

YIELD ( settlement , maturità , tasso ,

pr ,

valore , frequenza <, [ base ]) Calcola il rendimento di un titolo che paga interessi periodici (utilizzato per calcolare il rendimento dei titoli). YIELDDISC ( settlement , maturità , pr , rimborso

, [

base

]) Calcola il rendimento annuale per un titolo scontato. YIELDMAT ( insediamento , scadenza , problema, tasso ,

pr , [

base

]) < Calcola il rendimento annuo di un titolo che paga interessi a scadenza . È possibile notare che molte delle funzioni finanziarie di Analysis ToolPak utilizzano un argomento base facoltativo. Questo argomento opzionale basis è un numero compreso tra 0 e 4 che determina la base del conteggio del giorno da utilizzare per determinare la parte frazionaria dell'anno: 0 (o omesso) per basarlo su U.S. (NASD) metodo di 30/360

1 per basare la frazione su giorni effettivi / giorni effettivi

2 per basare la frazione sui giorni effettivi / 360

3 per basare la frazione sui giorni effettivi / 365

4 per basare la frazione sul metodo europeo di 30/360 > Per informazioni dettagliate sugli altri argomenti richiesti nelle funzioni finanziarie di Analysis ToolPak mostrate in questa tabella, selezionare la funzione dall'elenco a discesa del pulsante Finanziamento, quindi fare clic sul collegamento Guida su questa funzione nell'angolo inferiore sinistro degli argomenti delle funzioni. la finestra di dialogo.