Inserendo presupposti nel tuo modello finanziario - dummy

Ora che hai capito come finanziare la tua attività, devi fare ipotesi future nel tuo modello finanziario e proiettare il modo in cui l'azienda si esibirà. È necessario creare un foglio di lavoro Assuntivo separato con le proiezioni aziendali che guideranno il resto del modello finanziario.

Il foglio di lavoro Presupposti ha già posto per i vostri principali fattori di business: spetta a voi inserire presupposti accurati e ragionevoli per il business.

Nella modellazione, tutte le variabili di input devono essere formattate in modo coerente (di solito con caratteri blu o usando Stile di input, che possono essere trovati nella scheda Home nella sezione Stili della barra multifunzione). Quindi chiunque utilizzi questo modello sa che può apportare modifiche a qualsiasi cella formattata in quel modo.

Ipotesi delle entrate

In base al tuo studio di altri caffè nell'area (hai bevuto un sacco di caffè nelle scorse settimane, vero?), Ti aspetti le seguenti ipotesi per le entrate della tua azienda:

• Venderai una media di 120 tazze di caffè al giorno per tutto l'anno.
• Il 40% dei caffè venduti sarà in tazze grandi; Il 60 percento sarà in tazze piccole.
• Ti verrà addebitato $ 4 per una grande tazza di caffè e $ 3. 50 per una piccola tazza di caffè.

Queste sono le tue aspettative per le vendite dell'azienda; rappresentano le ipotesi sulle entrate del caso base. Non sei sicuro di avere il numero giornaliero di vendite giusto - stai solo valutando - in modo da regolare questo numero quando esegui gli scenari. Affronterai le ipotesi migliori e peggiori in seguito, dopo che il caso base sarà completo, quindi puoi lasciare le celle nelle righe 3 e 4 in bianco per ora.

Vai alla pagina dei presupposti e inserisci le vendite aziendali.

ipotesi di vendita.

Il modello è già stato formattato per te, ma quando crei i tuoi modelli, fai attenzione a formattare correttamente, esprimendo i valori percentuali come percentuali e utilizzando i simboli del dollaro per mostrare i valori in dollari. Uno degli errori più comuni nella modellazione finanziaria è costituito da unità confuse, come il trattamento di un numero di unità come prezzo. La corretta formattazione rende qualsiasi report o modello più chiaro e più facile da leggere per l'utente. Prestare particolare attenzione alla formattazione quando si utilizzano le percentuali. Se una cella è formattata come percentuale, qualsiasi cifra inserita verrà automaticamente convertita in una frazione.

Ad esempio, se si inserisce il numero 5 in qualsiasi cella normale, il valore è 5. Ma se la cella è formattata come percentuale, il numero 5 verrà automaticamente convertito in un valore pari a 0.05 (o 5 percento). Ciò potrebbe potenzialmente portare a calcoli errati.

Presupposti di spesa

Nella tua analisi, hai anche ricercato i costi operativi di gestione di un bar, che sono i seguenti:

• Pensi che la spesa di affitto sarà molto probabilmente $ 1, 200 al mese. Questa è solo una stima, tuttavia - inserirai alcune potenziali fluttuazioni nell'analisi degli scenari in seguito.
• I materiali di consumo, inclusi caffè in grani, tazze, filtri e così via, ti costeranno $ 0. 45 per tazza. Questa quantità è stata mediata su tazze grandi e piccole, quindi non è necessario distinguere tra le dimensioni per lo scopo di questo modello.
• Il salario del barista è di $ 50.000 all'anno, più il 25% in altri costi e benefici del personale.
• Le utenze mensili, come elettricità, riscaldamento e acqua, costeranno $ 100 al mese.
• L'aliquota dell'imposta sulle società è del 30 percento.

Queste sono le tue aspettative per i costi aziendali; rappresentano le ipotesi di spesa del caso base.

Scorri verso il basso nella sezione Presupposti spese nel foglio di lavoro Presupposti e inserisci le ipotesi.

ipotesi di spesa.

Altre ipotesi

Infine, hai anche altre ipotesi riguardo al numero di giorni lavorativi che aprirai al mese e quanto sarà occupato il tuo caffè durante tutto l'anno, quindi devi applicare un po 'di stagionalità perché questo influenzare il flusso di cassa. Attenersi alla seguente procedura:

1. Scorrere verso il basso fino alla sezione Altre ipotesi nel foglio di lavoro Presupposti e, in base al calendario dell'anno successivo, completare la riga 32 per il numero di giorni lavorativi al mese.
2. In base ai modelli stagionali e meteorologici storici, completa la riga 33 per la varianza della stagionalità.

Altre ipotesi.

I modelli devono essere ben documentati e le ipotesi devono essere chiaramente indicate. Un modello correttamente documentato non solo aiuterà te e gli altri a seguirlo, ma aiuterà anche gli utenti se non sei più in giro quando è necessario apportare una modifica al modello. Includere le fonti è utile per quando tu o qualcun altro vuoi tornare indietro e verificare la validità delle tue ipotesi. Presupposti e fonti del documento mentre si crea il modello. Documentare mentre si va è molto più facile che dover tornare indietro e farlo alla fine. Dopotutto, un modello è buono solo come le sue ipotesi!