Come personalizzare la cartella di lavoro QuickBooks - manichini

È possibile utilizzare la cartella di lavoro del business plan in QuickBooks per molte proiezioni aziendali. Tuttavia, è possibile che si desideri modificare la cartella di lavoro iniziale in modo che corrisponda maggiormente alle proprie esigenze. Ad esempio, puoi aggiungere un testo che descriva la tua attività e l'orizzonte di previsione.

È anche possibile aumentare o diminuire il numero di periodi; ad esempio, è possibile aumentare il numero di periodi a 12 se i periodi sono di mesi e si desidera prevedere un intero anno.

Prima di modificare qualcosa sulla cartella di lavoro di avviamento diversa dagli input di previsione, rimuovere la protezione del documento. Per fare ciò, selezionare la scheda Review e fare clic sul pulsante Unprotect Sheet.

A meno che non si disattivi la protezione cella, le celle di input nell'area di input della cartella di lavoro di avviamento pianificazione aziendale sono le sole celle in cui è possibile immettere dati.

Modifica del numero di periodi

È possibile aumentare o diminuire facilmente il numero di periodi di previsione.

Per aumentare il numero di periodi, rimuovere i bordi dall'ultima colonna e quindi copiare l'ultima colonna corrente a destra secondo necessità.

Per ridurre il numero di periodi, è sufficiente eliminare eventuali colonne non necessarie dal lato destro della pianificazione. (Per eliminare una colonna, evidenzia l'intera colonna facendo clic in cima a quella colonna, fai clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida di Excel, quindi scegli Elimina.) Dopo aver completato questi passaggi, puoi sostituire i bordi a destra e ripristinare la protezione cellulare se necessario.

Esecuzione dell'analisi del rapporto sui bilanci esistenti

Se si desidera eseguire analisi del rapporto finanziario su un insieme di rendiconti finanziari esistenti, copiare il contenuto della colonna C dalla riga nell'area degli input del cartella di lavoro del business plan contenente la previsione delle entrate di vendita (riga 31) attraverso l'ultima riga della tabella dei ratios nella colonna B.

Quindi rimuovere le colonne per i periodi da 1 a 10 (colonne da C a L). Facoltativamente, è possibile eliminare il rendiconto finanziario e aggiungere intestazioni di colonna appropriate secondo necessità.

Per utilizzare la cartella di lavoro introduttiva modificata, inserire i dati di Bilancio e Conto economico necessari in ciascuna cella non ombreggiata nella colonna B dell'area di input della cartella di lavoro di avvio pianificazione aziendale. (In genere, la data di riferimento del bilancio e la data di scadenza del periodo di dichiarazione dei redditi sono uguali.)

Calcolo delle imposte per una perdita netta corrente prima delle imposte

Per calcolare le imposte sul reddito come 0 quando si avere una perdita netta del periodo corrente prima delle imposte sul reddito, si modifica la formula nella cella che calcola la spesa per imposte sul reddito (o il risparmio) per il primo periodo (cella C115) in modo tale da richiedere il massimo dell'importo della spesa calcolata o 0 utilizzando la funzione MAX:

= MAX (C37 * C113, 0)

Dopo averlo fatto, è possibile copiare la formula nel resto delle celle nell'orizzonte di previsione che calcola la spesa fiscale (o risparmi).Per fare ciò, selezionare la cella con la formula che si desidera copiare, fare clic sul pulsante Home, quindi fare clic sul pulsante Copia. Quindi, selezionare l'intervallo di celle in cui si desidera copiare la formula e fare clic sul pulsante Incolla.

Combinazione di questa cartella di lavoro con altre cartelle di lavoro

Un punto rapido e forse ovvio: è possibile che si desideri costruire altre cartelle di lavoro per fornire numeri alla cartella di lavoro del piano aziendale discussa in questo capitolo. Ad esempio, è possibile costruire una pianificazione di ammortamento delle attività che utilizza la convenzione di ammortamento lineare per un'attività di $ 25.000 che rappresenta l'intero investimento di impianti, proprietà e attrezzature e quindi utilizzare questi dati nella cartella di lavoro del piano aziendale.

Se si desidera utilizzare le cartelle di lavoro in questo modo, è consigliabile combinare le cartelle di lavoro in un'unica cartella di lavoro. Il modo più semplice per copiare una delle cartelle di lavoro consiste nel copiare il foglio di lavoro della cartella di lavoro in un foglio di lavoro vuoto nell'altra cartella di lavoro. (Ciascuna delle cartelle di lavoro iniziali utilizza solo un singolo foglio di lavoro per rendere questo processo sia facile che possibile.)