Come impostare il piano dei conti di QuickBooks 2014 dell'elenco conti - dummies

L'elenco Piano dei conti è un elenco di account che si utilizzano per classificare le entrate, le spese, le attività, le passività e gli importi azionari del proprietario. Se si desidera visualizzare un particolare elemento pubblicitario di dati finanziari in un report, è necessario un account per tale elemento pubblicitario.

Se desideri effettuare il budget di un determinato elemento pubblicitario, devi disporre di un account per l'importo del budget. Se si desidera riportare alcune informazioni finanziarie sulle dichiarazioni dei redditi, è necessario un account per raccogliere tali dati specifici.

Fortunatamente, i passaggi per la creazione di nuovi account sono abbastanza semplici. Per impostare un nuovo account all'interno dell'elenco Piano dei conti, segui questi passaggi:

1Scegli il comando Elenchi → Piano dei conti.

QuickBooks visualizza la finestra Piano dei conti.

2Fare clic sul pulsante Account nella parte inferiore della finestra.

QuickBooks visualizza il menu Account. Una delle opzioni del menu Account è Nuova, che è il comando che usi per aggiungere un nuovo account.

3Aggiungi un nuovo account scegliendo il comando Nuovo dal menu Account.

QuickBooks visualizza la prima finestra Aggiungi nuovo account.

4Usare i pulsanti del tipo di account per identificare il tipo di account che si sta aggiungendo.

QuickBooks fornisce i seguenti tipi di conto: Entrate, Spese, Patrimonio fisso, Banca, Prestito, Carta di credito e Patrimonio netto, nonché (se selezioni Altri tipi di conto e apri la voce Altri tipi di account) -elenco di riserva) Contabilità clienti, Altre attività correnti, Altre attività, Contabilità fornitori, Altre passività correnti, Responsabilità a lungo termine, Costo del venduto, Altri redditi e Altre spese.

Questi gruppi di account in sostanza dicono a QuickBooks in quale area di un conto finanziario vengono riportati i dati. Si noti, inoltre, che la prima finestra Aggiungi nuovo account mostra esempi del tipo di account selezionato nella casella sopra i pulsanti di comando Continua e Annulla.

5Click Continua.

QuickBooks visualizza la seconda finestra Aggiungi nuovo account.

6Usare la casella Nome account per assegnare un nome univoco al nuovo account.

Il nome che fornisci all'account verrà visualizzato nei tuoi rendiconti finanziari.

7Se l'account che si sta aggiungendo è un subaccount di un account principale, identificare l'account principale selezionando la casella di controllo Subaccount Of.

Dopo aver selezionato la casella di controllo Subaccount Of, denominare l'account padre utilizzando l'elenco a discesa Account secondario.

8 (Facoltativo) Se si imposta un conto bancario che utilizza una valuta diversa dalla valuta del proprio paese, selezionare la valuta del conto bancario dall'elenco a discesa Valuta.

Se hai detto a QuickBooks che lavori in più valute (lo avresti fatto durante il processo di installazione di QuickBooks Interview), QuickBooks ti chiede di identificare quei conti bancari, clienti e venditori che usano una valuta diversa dalla valuta nazionale.

9 (Facoltativo) Fornire una descrizione per il nuovo account.

Non è necessario fornire una descrizione. Senza una descrizione, QuickBooks può ancora utilizzare il nome dell'account sui rendiconti finanziari. Se si desidera un'etichetta più descrittiva posizionata nei report contabili, tuttavia, utilizzare la casella Descrizione a tale scopo.

10 Fornire altre informazioni sull'account.

La finestra Aggiungi nuovo account include un conto bancario. No. casella che consente di registrare il numero del conto bancario per un determinato conto bancario. Altri tipi di account possono avere caselle simili per la memorizzazione delle informazioni relative all'account.

Ad esempio, la versione del tipo di conto della carta di credito della finestra Aggiungi nuovo account consente di memorizzare il numero della carta. Se si dispone di un'altra casella o due in cui archiviare le informazioni dell'account, andare avanti e utilizzare tale spazio, se necessario, per raccogliere i bit e le porzioni di dati che si desidera salvare.

11Identificare la riga di imposta su cui devono essere segnalate le informazioni sull'account selezionando un modulo di imposta e una riga di imposta dall'elenco a discesa Mapping di linee di pagamento.

Potrebbe non essere necessario assegnare un determinato account a una riga di imposta se i dati dell'account non vengono riportati nella dichiarazione dei redditi dell'azienda. Ad esempio, i saldi dei conti di cassa non sono riportati nella dichiarazione dei redditi di un unico proprietario, quindi un conto bancario per un solo proprietario non ha dati di riga di imposta richiesti. I saldi dei conti in contanti sono registrati nella dichiarazione dei redditi di una società, tuttavia.

Quindi, se si aggiunge un conto bancario per una società, si utilizza l'elenco a discesa Mappatura linea di pagamento per identificare la riga di imposta sulla quale vengono riportate le informazioni sul conto bancario.

12Dopo aver descritto il nuovo account che si desidera configurare, fare clic su Salva e chiudi o Salva e nuovo per salvare il nuovo account nell'elenco Piano dei conti.

È inoltre possibile fare clic sul pulsante Avanti per salvare le informazioni sull'account e quindi visualizzare di nuovo la finestra Aggiungi nuovo account in modo da poter aggiungere un altro account.