Inventario Investimenti nella cartella di lavoro del Business Plan di QuickBooks - manichini

I dati sugli investimenti in magazzino mostrano la variazione del saldo di inventario per ciascun periodo di previsione. Questo importo aumenta quando l'inventario venduto è inferiore all'inventario acquisito. Questo importo diminuisce quando l'inventario venduto supera l'inventario acquisito. Riconoscendo le modifiche apportate al saldo di questo conto, il modello riconosce gli effetti di cassa derivanti dalla modifica dei saldi di magazzino.

La cifra degli Investimenti di Inventario per ciascun periodo è la differenza tra il saldo di Inventario alla fine del periodo precedente e il saldo alla fine del periodo corrente. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= C45 - B45

La formula per il secondo periodo è

= D45 - C45

e così via.

Altre attività correnti Investimenti

Altre attività correnti Le cifre sugli investimenti mostrano le variazioni nel saldo Altre attività correnti per il periodo. Tale importo aumenta quando, direttamente o indirettamente, viene utilizzata la liquidità per acquisire attività correnti. Questo importo diminuisce quando, direttamente o indirettamente, la liquidità viene generata convertendo le attività correnti in denaro.

Le altre attività correnti La cifra degli investimenti per ciascun periodo è la differenza tra il saldo delle Altre attività correnti alla fine del periodo precedente e il saldo alla fine del periodo corrente. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= C46-B46

La formula per il secondo periodo è

= D46 - C46

e così via.

Investimenti in impianti, proprietà e attrezzature

I dati sugli investimenti in impianti, proprietà e attrezzature mostrano la variazione del saldo di impianti, proprietà e attrezzature per il periodo. Questo importo aumenta quando, direttamente o indirettamente, viene utilizzato denaro per acquistare piante, proprietà e attrezzature. Questo importo diminuisce quando, direttamente o indirettamente, la liquidità viene generata convertendo gli impianti, le proprietà e le attrezzature in denaro.

La cifra Investimenti di Impianti, Proprietà e Equipaggiamento per ciascun periodo è la differenza tra il saldo di Impianti, Proprietà e Attrezzature alla fine del periodo precedente e il saldo alla fine del periodo corrente. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= C48 - B48

La formula per il secondo periodo è

= D48 - C48

e così via.

Altre attività non correnti Investimenti

Altre attività non correnti Gli investimenti mostrano i cambiamenti nel saldo Altre attività non correnti per il periodo. Tale importo aumenta quando, direttamente o indirettamente, viene utilizzata la liquidità per acquisire altre attività non correnti.Questo importo diminuisce quando, direttamente o indirettamente, la liquidità viene generata convertendo altre attività non correnti in denaro.

Le altre attività non correnti Gli investimenti per ciascun periodo rappresentano la differenza tra il saldo delle Altre attività non correnti alla fine del periodo precedente e il saldo alla fine del periodo corrente. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= C51 - B51

La formula per il secondo periodo è

= D51 - C51

e così via.

Altre variazioni di capitale di proprietario

Le altre variazioni di capitale proprietario mostrano i flussi di cassa derivanti da eventuali ulteriori contributi in conto capitale effettuati dai proprietari all'azienda o da dividendi e altre distribuzioni effettuate dall'azienda ai proprietari. La figura relativa alle variazioni del capitale di altri proprietari è rappresentata dal valore inserito nell'area di input della cartella di lavoro di pianificazione della pianificazione aziendale.

Le altre variazioni del patrimonio azionario sono riportate nella sezione Usi di cassa come valori negativi per i seguenti motivi: Un cambiamento positivo nel capitale del proprietario, come un contributo di capitale aggiuntivo (da un'offerta azionaria, ad esempio), non utilizzare denaro contante ma fornisce denaro.

Net Cash Generated (Used)

I dati Net Cash Generated (Used) mostrano il flusso di cassa totale per ciascun periodo dell'orizzonte di previsione, in base alle fonti e agli utilizzi del denaro in elenco. L'importo per ciascun periodo è la fonte di denaro per il periodo meno gli utilizzi di cassa per il periodo. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= SOMMA (C145: C151) - SOMMA (C154: C159)

La formula per il secondo periodo è

= SOMMA (D145: D151) - SOMMA (D154: D159)

e così via.

Saldo saldo contante

Le cifre relative al saldo contante finale mostrano il saldo di cassa ed equivalenti previsto alla fine di ciascun periodo. Il saldo è la cifra del saldo in contanti iniziale per il periodo più la cifra generata dalla rete netta (utilizzata) per il periodo. Ad esempio, la formula per il primo periodo è

= C142 + C160

La formula per il secondo periodo è

= D142 + D160

e così via.