Cosa fare con i risultati della riconciliazione in QuickBooks 2016 - dummies

In una riconciliazione , come probabilmente saprai, usi QuickBooks per confrontare i tuoi record di un conto bancario con i record della banca dello stesso account Dovresti essere in grado di spiegare qualsiasi differenza tra i due account, in genere puntando agli assegni che hai scritto che non sono ancora stati cancellati. (A volte i depositi rientrano nella stessa categoria, si registra un deposito e lo si invia, ma la banca non ha t ancora accreditato sul tuo account.)

Se la differenza è uguale a zero

Dopo aver contrassegnato tutti gli assegni e i depositi cancellati, la differenza tra il Saldo cancellato per il conto e il Il saldo finale del conto bancario dovrebbe essere uguale a zero. Si noti l'uso della parola dovrebbe - non sarà. Questa è una finestra di riconciliazione in cui tutto è hunky-dory. cercare piccole differenze tra l'ammontare delle verifiche nel registro e le verifiche autorizzate sull'estratto conto.

> La finestra Riconcilia.

Se trovi una discrepanza con un controllo particolare, fai clic sul pulsante Vai a per andare al controllo e modificare l'importo. Fai clic su Salva e chiudi per tornare direttamente alla finestra Riconcilia.

Se la differenza è uguale a zero, hai finito. Basta fare clic sul pulsante Riconcilia ora. QuickBooks visualizza una finestra di messaggio di congratulazioni che ti informa che la riconciliazione è completa. Come ricompensa per essere un bravo ragazzo o una ragazza, la finestra di messaggio chiede se si desidera stampare un rapporto di riconciliazione completo o interamente rimborsato. Fare clic su Sommario o Completa, quindi fare clic su OK se si desidera stampare il report. Altrimenti, fai semplicemente clic su OK.

Non è possibile decidere se stampare il rapporto di riconciliazione? A meno che tu non sia un contabile aziendale o un contabile che sta riconciliando un conto bancario con qualcun altro, ad esempio il tuo datore di lavoro o un cliente, non è necessario stampare il rapporto di riconciliazione.

Tutto ciò che la stampa fa è dimostrare che hai riconciliato l'account. (Fondamentalmente, questa prova è la ragione per cui dovresti stampare il rapporto se sei un contabile o un contabile. La persona per cui stai riconciliando l'account saprà che hai fatto il tuo lavoro e avrà un pezzo di carta da riferire in seguito con eventuali domande.) Inoltre, è sempre possibile tornare indietro e stampare il report in un secondo momento, se necessario. QuickBooks salva i rapporti di riconciliazione in Report, Banking, Riconciliazione precedente.

Ora ogni deposito, prelievo e controllo che hai appena cancellato è contrassegnato con un segno di spunta nel tuo registro. Se non ci credi, apri il registro e scoprilo.

Se la differenza non è uguale a zero

Se la differenza non è uguale a zero, si ha un problema. Se fai clic sul pulsante Riconcilia ora, QuickBooks ti mostra la finestra di dialogo Regola riconciliazione. Questa finestra di dialogo ti dice quanto è squilibrato il tuo account e ti chiede se vuoi aggiustare il tuo account non aggiustato.

La finestra di dialogo Regola riconciliazione.

Fare clic sul pulsante Ritorna alla riconciliazione se si desidera tornare alla finestra Riconcilia e avviare la ricerca della transazione mancante o immessa in modo errato.

Se si desidera forzare i due importi per concordare, fare clic su OK. Costringere i due importi a concordare non è una buona idea. Per fare ciò, QuickBooks aggiunge una transazione cancellata pari alla differenza.

Posticipare una riconciliazione (facendo clic sul pulsante Abbandona riconciliazione) e non scegliere di regolare il saldo del conto bancario è di solito l'approccio migliore perché in tal caso è possibile individuare e correggere il problema quando si hanno nuovi occhi. Quindi è possibile riavviare la riconciliazione e terminare il lavoro. (Riavvia una riconciliazione nello stesso modo in cui ne hai originato uno.)