5 Trucchi di riconciliazione per QuickBooks - dummies

Riconciliare la banca e altri account in QuickBooks è qualcosa che ti servirà e che vorresti fare. Questo lavoro migliora la precisione dei tuoi dati. Inoltre, il lavoro potrebbe incontrare seri problemi (come la frode o l'appropriazione indebita dei dipendenti).

Sfortunatamente, riconciliare la banca e altri conti si trasforma spesso in un lavoro frustrante perché i conti sembrano impossibili da conciliare. Se stai incontrando una differenza inconciliabile, però, non arrenderti - almeno, non ancora. Prova invece i cinque trucchi elencati di seguito:

• Verifica l'account. Ecco un primo trucco o suggerimento se stai cercando di riconciliare un account (ad esempio un conto bancario) in QuickBooks e il lavoro non sta andando liscio. Sei sicuro di lavorare con l'account giusto? Sembra abbastanza stupido, vero? Ma se hai diversi conti bancari, ad esempio, potresti tentare di riconciliare l'account sbagliato o usare l'istruzione sbagliata per riconciliare il tuo account.

• Verifica transazioni mancanti. Ecco un secondo trucco da provare. Riesci a individuare eventuali transazioni mancanti? Se stai cercando di riconciliare un conto bancario, ad esempio, controlla l'estratto conto per vedere se la banca ha registrato transazioni che non hai. Queste transazioni mancanti, ovviamente, possono far sì che il saldo finale non sia uguale al saldo eliminato. Dopo aver registrato queste transazioni e averle contrassegnate come cancellate, il tuo account potrebbe riconciliarsi.

• Controlla l'inserimento dei dati. Ecco un'altra cosa da tenere d'occhio. Hai registrato le transazioni correttamente? Anche questo potrebbe sembrare sciocco, ma se hai registrato la transazione, e hai qualche soldo o qualche soldo in meno - forse hai trasposto un paio di numeri - non sarai in grado di riconciliare il tuo account. Probabilmente è molto comune quando inserisci decine e decine di transazioni per registrare occasionalmente una transazione errata. Gli errori occasionali devono essere corretti prima di poter riconciliare un account.

• Vai online. Ecco un'idea davvero semplice (forse per le riconciliazioni future che dovrai fare). La riconciliazione di un account è molto più semplice se si utilizza l'online banking. Con l'online banking, acquisisci e inserisci elettronicamente gran parte dei tuoi dati, eliminando in pratica gli errori di immissione dei dati.

• Fai una pausa. Ecco un suggerimento finale. Se hai controllato tutto e ancora non riesci a trovare la discrepanza nei tuoi registri contabili (o il problema nella dichiarazione della banca), concediti una pausa. Metti da parte la riconciliazione per un giorno o due. Se torni alla riconciliazione più tardi, con una nuova serie di occhi, spesso trovi il problema che non riuscivi a individuare prima.