Come bilanciare un conto bancario in QuickBooks 2015 - dummies

Il bilanciamento di un conto bancario è estremamente semplice in QuickBooks. In effetti, se hai qualche problema, probabilmente derivano da … beh, una registrazione sciatta che ha preceduto il tuo uso di QuickBooks.

Fornire informazioni QuickBooks dall'estratto conto

In una riconciliazione , come probabilmente saprai, puoi confrontare i tuoi record di un conto bancario con i record della banca dello stesso account. Dovresti essere in grado di spiegare qualsiasi differenza tra i due account, in genere puntando agli assegni che hai scritto e che non sono ancora stati cancellati.

Il primo passo, quindi, è fornire QuickBooks alle informazioni sull'account della banca. Ottieni queste informazioni dalla tua dichiarazione mensile. Fornisci QuickBooks le cifre necessarie, come segue:

1. Scegli Banche → Riconcilia oppure fai clic sull'icona Riconcilia nella schermata Home.

   QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale.

   

   Se si dispone di più conti bancari, potrebbe essere necessario selezionare quale account si desidera riconciliare.

2. Se il conto bancario visualizzato non è quello che si desidera riconciliare, aprire l'elenco Account e scegliere l'account corretto.

3. Inserire la data dell'estratto conto nella casella di testo Data istruzione.

   È possibile regolare una data un giorno alla volta utilizzando i tasti più (+) e meno (-). È inoltre possibile fare clic sul pulsante Calendario sul lato destro della casella di testo Data istruzione per selezionare una data dal calendario.

4. Verifica il bilancio di apertura del conto bancario.

   QuickBooks visualizza una quantità nella casella di testo Saldo iniziale.

5. Inserire il saldo finale dal proprio estratto conto nella casella di testo Saldo finale.

6. Inserire il costo del servizio bancario.

   Se l'estratto conto mostra un costo di servizio e non lo hai già inserito, sposta il cursore sulla casella di testo Addebito servizio e digita l'importo.

7. Immettere una data di transazione per la transazione di addebito del servizio.

   QuickBooks aggiunge un mese alla data di addebito del servizio dall'ultima riconciliazione. Se questa data non è corretta, digita quella corretta.

8. Assegna il costo del servizio bancario a un account.

   Inserire il conto spese a cui si assegnano i costi del servizio bancario nella prima casella di testo Account, quella accanto alla casella di testo Data. Attivare l'elenco a discesa facendo clic sulla freccia giù, evidenziare la categoria utilizzando i tasti freccia e quindi premere Invio.

9. Inserire gli interessi attivi dell'account.

   Se l'account ha guadagnato interessi per il mese e non hai ancora inserito questa cifra, digita un importo nella casella di testo Interessi da interessi.

10. Inserire una data di transazione per la transazione sul reddito da interessi.

11. Assegna l'interesse a un account.

    Nella seconda casella di testo Conto, inserire l'account a cui deve essere assegnato l'interesse di questo account.

12. Fai clic sul pulsante Continua.

    QuickBooks visualizza la finestra Riconcilia.

    

Contrassegno di assegni e depositi

Dalla finestra Reconcile, comunicate a QuickBooks quali depositi e assegni sono stati cancellati presso la banca. Segui questi passi:

1. Identifica il primo deposito che è stato cancellato.

2. Contrassegna il primo deposito cancellato come cancellato.

   Scorri le transazioni elencate nella sezione Depositi e Altri crediti della finestra Riconcilia, trova il deposito e fai clic su di esso. Puoi anche evidenziare il deposito usando i tasti Tab o freccia e poi premendo la barra spaziatrice. QuickBooks posiziona un segno di spunta davanti al deposito per contrassegnarlo come cancellato e aggiorna il saldo dell'estratto conto.

3. Registra eventuali depositi cancellati ma mancanti.

   Se non riesci a trovare un deposito nella finestra Reconcile, non l'hai ancora inserito nel registro. Chiudi o disattiva la finestra Riconcilia facendo clic sul pulsante Abbandona. Ora apri il registro e inserisci il deposito nel registro nel solito modo.

   Per tornare alla finestra Reconcile, riaprirlo o riattivarlo. Oppure puoi semplicemente selezionare Banking → Crea depositi e aprire la schermata di deposito direttamente sopra la finestra Riconcilia, se lo desideri. Registra il deposito e fai clic sul pulsante Salva e chiudi. Quando apri nuovamente la finestra Riconcilia, il deposito appare nell'area Depositi e Altri crediti.

4. Ripeti i passaggi da 1 a 3 per tutti i depositi elencati nell'estratto conto.

   Assicurati che le date corrispondano e che gli importi dei depositi siano corretti. Se non lo sono, torna alle transazioni e correggile. Per accedere a una transazione, fai clic sul pulsante Vai a. Viene visualizzata la finestra Verifica scritture o Crea depositi in cui la transazione è stata originariamente registrata. Effettuare le correzioni lì e quindi fare clic su Salva e chiudi.

5. Identifica il primo controllo che è stato cancellato.

   Basta trovare il primo assegno o prelievo elencato sull'estratto conto.

   QuickBooks consente di ordinare le transazioni elencate nella finestra Riconcilia facendo clic sulle intestazioni delle colonne nella sezione Assegni e pagamenti e nella sezione Depositi e altri crediti.

6. Contrassegna il primo assegno eliminato come deselezionato.

   Scorrere le transazioni elencate nella sezione Controlli e pagamenti della finestra Riconcilia; trova il primo assegno; e quindi fare clic su di esso. Puoi anche evidenziarlo premendo Tab e un tasto freccia. Quindi premere la barra spaziatrice. QuickBooks inserisce un segno di spunta per etichettare questa transazione come deselezionata e aggiorna il bilancio dell'estratto conto.

7. Registra eventuali assegni mancanti ma cancellati.

   Se non riesci a trovare un assegno o un prelievo in QuickBooks, indovina cosa? Non l'hai ancora inserito nel registro. Chiudi o disattiva la finestra Riconcilia facendo clic sul pulsante Invia o attivando un'altra finestra. Quindi visualizza il registro e inserisci il controllo o il ritiro.Per tornare alla finestra Reconcile, riaprire o riattivare.

   Oppure puoi semplicemente selezionare Banking → Scrivi controlli, creare il segno di spunta nella parte superiore della finestra Riconcilia, quindi fare clic su Salva e chiudi per tornare alla schermata Riconcilia e proseguire dal punto in cui era stato interrotto.

8. Ripeti i passaggi 5-7 per tutti i prelievi elencati nell'estratto conto.