Come accedere alle transazioni con carta di credito in QuickBooks 2015 - manichini

Se si seleziona il comando Banking → Usa registro e si seleziona un conto carta di credito, QuickBooks visualizza il registro della carta di credito. Il registro della carta di credito funziona come la normale finestra del registro che usi per un conto corrente. Inserisci le transazioni nelle righe del registro. Quando si registra un addebito, QuickBooks aggiorna il saldo della carta di credito e il limite di credito residuo.

Registrazione di un addebito su carta di credito

La registrazione di un addebito su carta di credito è simile alla registrazione di un assegno o di un prelievo da un conto bancario. Per motivi di illustrazione, supponi di aver addebitato $ 50. 00 vale la pena di burritos e margarita al tuo ristorante messicano preferito, La Cantina. Ecco come registrare questo addebito:

1. Scegli bancari → Inserisci addebiti carta di credito.

   Viene visualizzata la finestra Inserisci addebiti carta di credito.

   

2. Dall'elenco a discesa della carta di credito, selezionare la carta di credito a cui si è addebitata la spesa.

   Fare clic sulla freccia giù accanto all'elenco Carte di credito e selezionare una carta dall'elenco a discesa.

3. Nel campo Acquistato da, registra il nome dell'attività che hai pagato con una carta di credito.

   Spostare il cursore sulla riga Acquistato da e fare clic sulla freccia giù. Vedi un elenco di nomi. Scegline uno dalla lista.

   Se non hai mai cenato in questo stabilimento prima, scegli Aggiungi nuovo. Quindi aggiungi il nome dell'attività.

4. Selezionare il pulsante di opzione appropriato per indicare se la transazione è un acquisto o un credito.

   Selezionare il pulsante di opzione Acquisto / addebito se si desidera registrare un acquisto (che è ciò che si fa la maggior parte del tempo e ciò che questo esempio mostra). Seleziona il pulsante di opzione Rimborso / Credito se desideri registrare un credito sul tuo conto (se hai restituito qualcosa, ad esempio).

5. Inserire la data di addebito nel campo Data.

   Spostare il cursore sulla riga della data e digitare la data, utilizzando il formato MM / GG / AAAA. Ad esempio, digita 06302015 o 6/30/15 per il 30 giugno 2015. Se inserisci questa tariffa due o tre giorni dopo il fatto, inserisci la data in cui è stata fatta pagare L'utilizzo di tale data facilita la riconciliazione dei registri con i dati della società emittente della carta di credito quando si ottiene l'estratto conto mensile.

6. Digitare l'importo della tassa nel campo Importo.

   Spostare il cursore sulla linea Quantità e inserire l'importo totale della ricarica. Nota: Non digitare un segno di dollaro, ma digita il punto per indicare la posizione decimale.

7. (Facoltativo) Immettere una descrizione di promemoria nella casella di testo Memo.

   Spostare il cursore sulla casella di testo Memo e digitare il motivo specifico per cui si sta caricando l'oggetto. In questo caso, è possibile digitare Important Business Meeting o qualcosa del genere.

   Questa casella di descrizione del promemoria è un buon posto per documentare lo scopo commerciale di un addebito, che è un requisito di legge fiscale se si registra un addebito per carta di credito aziendale, di viaggio o di intrattenimento.

8. Compila la scheda Spese.

   Si utilizza la scheda Spese per registrare le spese aziendali.

   Passare alla colonna Account della scheda Spese, fare clic sulla freccia giù e scegliere un account di spesa dall'elenco (molto probabilmente Travel & Ent: Pasti se si trattasse di un pranzo di lavoro). Se inserisci qui un nome che QuickBooks non conosce, ti chiede di creare un account di spesa.

   QuickBooks riempie automaticamente la colonna Importo quando si inserisce una somma nel campo Quantità. Digitare qualcosa nella colonna Memo e assegnare questa spesa a un cliente: lavoro e classe se si desidera. È necessario attivare il monitoraggio della classe se si desidera assegnare la spesa a una classe.

9. Compila la scheda Articoli.

   Poiché questa tassa è per un pasto in un ristorante, non specifichi la spesa. Tuttavia, se si addebita articoli di inventario come legname, forniture di carta e così via, si compila la scheda Elementi.

   Se si dispone di un ordine d'acquisto (PO) su un file con il venditore che hai inserito nella riga Acquistata da, QuickBooks ti dice così. Fare clic sul pulsante Seleziona PO per visualizzare un elenco degli ordini di acquisto in sospeso con il venditore.

10. Registra la carica facendo clic sul pulsante Salva e Nuovo o sul pulsante Salva e chiudi.

    L'addebito viene registrato nel registro della carta di credito.

    

Modifica degli addebiti che hai già inserito

Forse registri un addebito su carta di credito e ti accorgi di averlo registrato in modo errato. O forse non avresti dovuto registrarlo perché non hai pagato per il pranzo di lavoro.

Devi entrare nel registro della carta di credito e modificare o eliminare l'addebito seguendo questi passaggi:

1. Scegli elenchi → Piano dei conti.

   Viene visualizzata la finestra Piano dei conti.

2. Fare doppio clic sull'account della carta di credito in cui si trova l'addebito difettoso.

   Come per magia, il registro della carta di credito appare sullo schermo.

3. Selezionare la transazione della carta di credito che si desidera eliminare o modificare.

   È facile. Basta spostare il cursore sulla transazione.

4. Annullare, eliminare o modificare la transazione:

   • Per annullare la transazione con carta di credito, selezionare Modifica → Annullamento addebito carta di credito, quindi fare clic su OK.

   • Per eliminare la transazione, selezionare Modifica → Elimina addebito carta di credito. QuickBooks visualizza una finestra di messaggio che chiede se si desidera veramente eliminare la transazione. Clicca OK.

   • Per modificare la transazione, fare clic sul pulsante Modifica transazione nella parte superiore della finestra. Si ritorna alla finestra Inserisci addebiti carta di credito. Apportare le modifiche lì e quindi fare clic su Salva e Nuovo o Salva e chiudi. È inoltre possibile apportare modifiche all'interno del registro della carta di credito e quindi fare clic su Registra quando hai finito.