Come effettuare depositi bancari con QuickBooks - dummies

QuickBooks, come un programma di contabilità completo, fornisce un comando e una finestra per la registrazione dei depositi bancari. Per registrare i depositi bancari con QuickBooks 2014, segui questi passaggi:

1Scegli il comando Banking → Crea depositi.

QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Pagamenti per depositare. La finestra di dialogo mostra i pagamenti precedentemente registrati tramite i comandi Ricevi pagamenti e Inserisci ricevute di vendita, che appaiono nel menu Clienti. (Nota che QuickBooks va direttamente alla finestra Crea depositi e salta la finestra di dialogo Pagamenti per depositare se non ci sono depositi in sospeso da effettuare.)

2Usare la finestra di dialogo Pagamenti per depositare per selezionare i pagamenti che si desidera depositare.

È possibile selezionare tutti i pagamenti elencati facendo clic sul pulsante Seleziona tutto. Puoi selezionare singoli pagamenti facendo clic su di essi. QuickBooks contrassegna i pagamenti selezionati con un segno di spunta.

3 Fare clic su OK.

QuickBooks visualizza la finestra Crea depositi. Utilizzare l'elenco a discesa Deposito per identificare il conto bancario in cui si stanno depositando i fondi.

4Usare la casella Data per identificare la data di deposito.

È possibile inserire la data in mm / gg / aaaa modo, oppure è possibile fare clic sul piccolo pulsante del calendario a destra del campo Data. Nel calendario visualizzato, fai clic sul giorno in cui desideri visualizzare il campo Data.

5 (Opzionale) Fornire una descrizione di promemoria.

Inizialmente, QuickBooks utilizza il campo Memo per descrivere la transazione come un deposito. Questa è, ovviamente, una descrizione abbastanza buona di una transazione di deposito. Se vuoi cambiare la descrizione del promemoria in qualcos'altro ancora più utile, ad esempio vendite in contanti quotidiane o qualcosa del genere, sostituisci il contenuto della casella Memo.

6 Registra eventuali depositi aggiuntivi.

Se desideri includere come parte del deposito un altro pagamento che non è elencato inizialmente nella finestra Crea depositi, puoi utilizzare la riga vuota successiva dell'elenco per descrivere questo pagamento. Per descrivere il pagamento, utilizzare la colonna Ricevuto da per identificare il cliente, il venditore o un altro individuo o azienda che effettua il pagamento.

Utilizza la colonna Da conto per identificare l'account che dovrebbe essere accreditato per questo pagamento. Nel caso di un pagamento cliente che è una vendita, ad esempio, l'account delle entrate delle vendite deve essere quello registrato nella colonna Da conto. Usa le altre colonne della finestra Crea depositi - Memo, Chk No., Metric Metm., Classe e Importo - per fornire gli altri dettagli del pagamento.

7Identifica qualsiasi importo di cash-back.

Se stai facendo un deposito di $ 1, 000 ma vuoi mantenere $ 100 del deposito come contanti, registri un importo di cash-back. Per registrare un importo rimborsato, utilizzare l'elenco a discesa Cash Back Goes To per identificare l'account da regolare per il cash back.Utilizzare il campo Memo di rimborso per descrivere il motivo della transazione di cash-back.

Infine, inserisci l'ammontare del rimborso nella casella Cash Back Amount intelligentemente. Ad esempio, se si desidera conservare $ 100 di denaro in contanti per i bonus dei dipendenti, è possibile inserire i bonus dei dipendenti (supponiamo che si tratti di un conto spese) nella casella Cash Back Goes To.

Quindi è possibile utilizzare il campo Memo Cash Back per descrivere l'occasione per questi bonus dipendenti. Infine, inserisci l'importo del rimborso, $ 100, nella casella Importo Cash Back.

8Salva la transazione di deposito.

Come nel caso di altre finestre di immissione delle transazioni QuickBooks, fare clic sul pulsante Salva e chiudi o Salva e Nuovo per salvare la transazione di deposito. Nota che dopo aver salvato la transazione di deposito, QuickBooks registra il deposito nel conto bancario appropriato.

Questo totale della transazione di deposito - che appare nel campo Totale del deposito nella parte inferiore della finestra - è l'importo che appare nel tuo estratto conto bancario. È anche l'importo che appare nel registro del conto bancario.

La finestra Crea depositi fornisce anche i pulsanti Precedente e Successivo che consentono di scorrere avanti e indietro le transazioni di deposito. Il pulsante Stampa nella finestra Crea depositi consente di stampare un elenco di depositi. Il pulsante Pagamenti ti consente di visualizzare nuovamente la finestra di dialogo Pagamenti in deposito.

Il pulsante Cronologia consente di visualizzare una cronologia delle transazioni per il pagamento selezionato. Infine, il pulsante Allega apre una finestra di dialogo che è possibile utilizzare per allegare un documento (come un'immagine PDF di un assegno) al deposito.