Come riconciliare gli account bancari in QuickBooks - dummies

Puoi riconciliare un conto bancario con una velocità sorprendente in QuickBooks. Se lo desideri, puoi stampare un piccolo rapporto che riepiloga la tua riconciliazione dopo aver fatto clic sul pulsante Riconcilia ora. (QuickBooks ti offre questa opzione in una finestra di dialogo visualizzata.)

Puoi anche fare clic sul pulsante Rapporti precedenti per visualizzare una finestra di dialogo che ti consente di stampare altri rapporti di riconciliazione precedenti. È possibile fare clic sul pulsante Rapporto discrepanza per produrre un rapporto che elenchi le transazioni che sono state modificate dall'ultima volta che hai riconciliato l'account.

È possibile fare clic sulle intestazioni delle colonne utilizzate nella finestra Riconciliazione per ordinare e riordinare le informazioni sul conto bancario.

Per iniziare a riconciliare il tuo account, segui questi passaggi:

1Scegli il comando Banking → Riconcilia.

QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale. Seleziona l'account che desideri riconciliare dall'elenco a discesa Account.

2Usare la casella della data della dichiarazione per identificare la data finale dell'estratto conto che si sta utilizzando nella riconciliazione.

Come sempre accade con i campi data in QuickBooks, si inserisce la data in mm / gg / aaa data, oppure si fa clic sul pulsante calendario e si usa per selezionare la data corretta.

Inserisci il saldo finale indicato nel tuo estratto conto bancario nella casella Scadenza saldo.

3Utilizzare le caselle Addebito del servizio e Interessi guadagnati per identificare l'importo di qualsiasi addebito di servizio o di qualsiasi interesse, la data di tali transazioni e l'account che si utilizza per tracciare tali addebiti.

Ad esempio, se il tuo estratto conto mostra un costo di servizio, inserisci l'importo del costo del servizio nella prima casella Addebito servizio. Immettere la data della transazione del costo del servizio nella casella Data addebito del servizio. Infine, scegliere un account di spesa appropriato per tenere traccia dei costi del servizio dall'elenco a discesa Account addebito del servizio. (Le spese bancarie, ad esempio, sono un buon conto per tenere traccia dei costi del servizio.)

In modo simile, usa le caselle Interessi guadagni per descrivere gli interessi guadagnati su un conto commerciale.

4Review le informazioni sull'istruzione.

Dopo aver inserito le informazioni sul conto bancario, la data dell'estratto conto, il saldo finale e qualsiasi addebito di servizio o informazioni sugli interessi guadagnati, prenditi un momento per esaminare le informazioni e confermare che è corretto. Avrai la possibilità di riconciliare un account in un baleneo se l'importo a cui stai cercando di riconciliarlo non è corretto.

5Dopo aver verificato che tutto sia hunky-dory, fai clic sul pulsante Continua.

QuickBooks visualizza la finestra Riconcilia.

6 Per identificare assegni e transazioni di pagamento che hanno cancellato il conto bancario, fare clic sulle transazioni che sono state cancellate.

La finestra Riconcilia visualizza due elenchi di transazioni: un elenco di assegni e pagamenti, che appare a sinistra, e un elenco di depositi e altri crediti, che appare sulla destra. Quando si fa clic su una transazione, QuickBooks contrassegna la transazione con un segno di spunta, a indicare che una transazione è stata cancellata.

È possibile contrassegnare tutte le transazioni in un elenco come deselezionato facendo clic sul pulsante Segna tutto. Per contrassegnare tutte le transazioni in un elenco come non chiaro, fare clic sul pulsante Deseleziona tutto.

Utilizzare l'elenco Depositi e altri crediti per identificare le transazioni di deposito che hanno cancellato il conto bancario. Identificare una transazione di deposito liquidata nello stesso modo in cui si identifica un assegno o una transazione di pagamento. È possibile fare clic su una transazione, che fa sì che QuickBooks contrassegni la transazione come deselezionata.

È inoltre possibile utilizzare i pulsanti Segna tutti e Deseleziona tutti per contrassegnare o deselezionare tutti i depositi e le altre transazioni di credito contemporaneamente.

Se ti rendi conto che, come parte della riconciliazione, hai inserito in modo errato il costo del servizio, gli interessi guadagnati, il saldo finale o qualsiasi altra informazione, fai clic sul pulsante Modifica. QuickBooks visualizza di nuovo la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale. Apporta le modifiche necessarie e fai clic su Continua per tornare alla finestra Riconcilia.

7Verificare che il saldo eliminato sia uguale al saldo finale.

Se hai fornito informazioni corrette nella finestra di dialogo Riconciliazione iniziale e hai identificato correttamente tutte le transazioni che hanno cancellato il tuo account, il saldo finale dovrebbe essere uguale al saldo eliminato.

8Quando il saldo finale è uguale al saldo eliminato, fare clic sul pulsante Riconcilia ora.

QuickBooks registra permanentemente le transazioni cancellate e visualizza di nuovo la finestra Registra. Se non riesci a riconciliare un account, puoi fare clic sul pulsante Invia. QuickBooks salva la tua riconciliazione completata a metà in modo che tu possa tornare più tardi e finirlo.