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Parte della modellazione finanziaria in Excel per Dummies Cheat Sheet
Se utilizzi Excel per un po ', probabilmente preferisci creare da zero i tuoi fogli di calcolo o i tuoi modelli finanziari. In un ambiente aziendale, tuttavia, le persone raramente ottengono questa opportunità. Invece, dovrebbero prendere in consegna un modello esistente che qualcun altro ha costruito.
Forse stai entrando in un ruolo che stai subentrando da qualcun altro e c'è un modello di reporting finanziario esistente che dovrai aggiornare ogni mese. Oppure ti è stato detto di calcolare le commissioni di vendita ogni trimestre in base a un mostruoso foglio di calcolo a 50 schede che non ti piace molto. Non solo erediti i modelli degli altri insieme agli input, alle ipotesi e ai calcoli inseriti nel modeler originale, ma erediti anche gli errori del modellatore.
Se hai intenzione di assumerti la responsabilità per il modello di qualcun altro, devi essere pronto a prenderlo e renderlo tuo. Devi essere responsabile per il funzionamento di questo modello e fiducioso che funzioni correttamente. Ecco un elenco di cose da controllare quando erediti il modello finanziario di qualcun altro:
- Acquisisci familiarità con il suo aspetto grafico. Guarda attraverso ogni foglio per vedere quali combinazioni di colori sono state utilizzate. Leggi tutta la documentazione. C'è una chiave per aiutare a vedere quali cellule sono? Il modellatore ha differenziato tra formule e ipotesi hard-coded?
- Dai un'occhiata alle formule. Sono coerenti? Contengono valori hardcoded che non si aggiornano automaticamente e pertanto causano errori?
- Esegui un controllo degli errori. Premere il pulsante Controllo errori nella sezione Controllo formula della scheda Formule nella barra multifunzione per vedere immediatamente se sul foglio ci sono errori di Excel che potrebbero causare problemi.
- Controlla i collegamenti a file esterni. I collegamenti esterni potrebbero essere una parte valida del processo operativo di lavoro, ma è necessario sapere se questo file riceve input da cartelle di lavoro esterne per assicurarsi che nessuno inavvertitamente cambi foglio o nomi di file, causando errori nel modello. Trova collegamenti esterni premendo il pulsante Modifica collegamenti nella sezione Connessioni della scheda Dati nella barra multifunzione.
- Verifica gli intervalli nominati. Gli intervalli nominati possono essere utili in un modello finanziario, ma a volte contengono errori dovuti a nomi ridondanti e link esterni. Esaminare gli intervalli denominati in Name Manager, che si trova nella sezione Nomi definiti della scheda Formule sulla barra multifunzione.Elimina gli intervalli denominati che contengono errori o che non vengono utilizzati e, se contengono collegamenti a file esterni, prendi nota e assicurati che siano necessari.
- Controllare i calcoli automatici. Le formule dovrebbero calcolare automaticamente, ma a volte quando un file è molto grande, o un modellista ama controllare le modifiche manualmente, il calcolo è stato impostato su manuale invece che automatico. Se vedi la parola Calculate nella barra di stato in basso a sinistra significa che il calcolo è stato impostato su manuale, quindi probabilmente ti troverai in una complessa indagine! Premere il pulsante Opzioni di calcolo nella sezione Calcolo della scheda Formule sulla barra multifunzione per passare dal calcolo manuale alla cartella di lavoro automatica.
Oltre a questi passaggi, ecco alcuni pratici strumenti di controllo in Excel che puoi usare per controllare, controllare, validare e, se necessario, correggere un modello ereditato in modo da poter essere sicuro risultati del tuo modello finanziario:
- Ispeziona cartella di lavoro. Scopri le funzionalità nascoste del tuo modello e identifica le funzionalità potenzialmente problematiche che altrimenti potrebbero essere molto difficili da trovare con questo strumento poco conosciuto. Per usarlo, apri la cartella di lavoro, fai clic sul pulsante File sulla barra multifunzione; nella scheda Informazioni, fare clic sul pulsante Verifica problemi.
- F2: Se le celle di una formula sono sulla stessa pagina, la scorciatoia F2 mette la cella in modalità di modifica, quindi questa scorciatoia è un buon modo per vedere visivamente da dove provengono i dati di origine.
- Trace Precedents / Dependents: Gli strumenti di controllo Excel tracciano visivamente le relazioni con le frecce della linea tracciante. È possibile accedere a questi strumenti nella sezione Controllo formula della scheda Formule sulla barra multifunzione.
- Valuta formula: Elimina le formule lunghe e complesse utilizzando lo strumento Valuta formula, nella sezione Controllo formula della scheda Formule sulla barra multifunzione.
- Strumenti per il controllo degli errori: Se commetti un errore - o quello che Excel pensa sia un errore - un triangolo verde apparirà nell'angolo in alto a sinistra della cella. Ciò avverrà se ometti le celle adiacenti o se inserisci un input come testo, che dovrebbe essere un numero.
- Finestra di visualizzazione: Se si desidera tenere d'occhio le celle di output, questo strumento visualizzerà il risultato di celle specificate in una finestra separata. Puoi trovare questo strumento nella sezione Controllo formula della scheda Formule sulla barra multifunzione. È utile per testare le formule per vedere l'impatto di un cambiamento nelle ipotesi su una cella o cella separate.
- Mostra formule: Per visualizzare tutte le formule a colpo d'occhio anziché i valori risultanti, premere il pulsante Mostra formule nella sezione Controllo formula della scheda Formule sulla barra multifunzione (o utilizzare la scorciatoia Ctrl + '). Mostra formule è anche un modo molto semplice e veloce per vedere se esistono valori codificati.
