Casa Social media Modellazione finanziaria in Excel: Documentate le vostre ipotesi - dummy

Modellazione finanziaria in Excel: Documentate le vostre ipotesi - dummy

Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 2025

Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 2025
Anonim

Il termine "garbage in, garbage out" non è mai più vero che in relazione alla modellazione finanziaria. Puoi avere il modello finanziario più bello con una formattazione perfetta, un ottimo design e tabelle e tabelle di scenari dall'aspetto favoloso, ma se gli input che vanno nel modello finanziario non sono stati verificati, il modello è inutile e tu non posso usare le uscite. Le decisioni importanti vengono prese in base ai risultati dei modelli finanziari, quindi elencare le ipotesi che sono entrate nel modello è fondamentale.

La documentazione delle ipotesi non è certamente la parte più eccitante della modellazione finanziaria, quindi potresti essere tentato di lasciarlo fino alla fine. Non cadere in questa trappola! Quando hai finito di costruire il tuo modello, non ti ricorderai quali erano queste supposizioni. Documento man mano che vai. Ogni volta che apporti un cambiamento strutturale o anche un cambiamento minore a uno degli input, documentalo, anche se sembra poco importante al momento.

Elenca le ipotesi su una pagina separata, e le etichetta chiaramente, in modo che possano essere facilmente identificate e referenziate a colpo d'occhio. Per un modello di dimensioni ridotte, è possibile decidere di unire insieme dati e ipotesi di origine. In un modello grande, puoi separarli con il maggior numero di dettagli possibile o pratico. Per un modello dettagliato, è possibile elencare ogni singolo dettaglio in una pagina di presupposti dettagliati e quindi riepilogare quelli importanti su una pagina di presupposti chiave. Pensa al livello di dettaglio nel tuo modello e lascia che guidi i dettagli della tua documentazione delle ipotesi.

Non sei ancora convinto che documentare le ipotesi sia importante? Com'è questo per persuasione: quando ti trasferisci in un altro ruolo o sei in vacanza e qualcosa va storto con la tua modella, a chi credi che incolperanno? Hai indovinato! Pensa a documentare ipotesi come copertura del tuo culo. Il tuo modello deve essere in grado di parlare per te quando non sei in giro per spiegare o difendere il tuo lavoro. La documentazione delle ipotesi dovrebbe spiegare il tuo processo di pensiero e perché il modello è costruito così com'è.

Un modello è valido solo come l'accuratezza delle ipotesi. È necessario attenuare la responsabilità documentando accuratamente le proprie ipotesi e aggiungendo avvertenze ove necessario.

Ecco alcuni metodi comunemente utilizzati per includere la documentazione in un modello:

  • Commenti nella cella: Esistono due metodi diversi per creare commenti nella cella:
    • Commenti del triangolo rosso: Il Il metodo più comune per creare un commento in cella è semplicemente inserire un commento all'interno della cella, che appare come un triangolo rosso nell'angolo della cella.

      Commenti del triangolo rosso.

      Per creare un commento a triangolo rosso, fare clic con il tasto destro sulla cella e selezionare Inserisci commento. Per apportare una modifica a un commento esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella con il commento e selezionare Modifica commento. Analogamente, per eliminare un commento, fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare Elimina commento.

      Se vuoi provare gli esempi per te stesso, puoi scaricare il file 0401. xlsx e selezionare la scheda con l'etichetta 4-1.

    • Messaggi di input per la convalida dei dati: Il metodo meno comune per creare un commento in cella è utilizzare le convalide dei dati. Questi tipi di commenti sono più discreti, perché non hanno il triangolo rosso nell'angolo e non si vede il commento finché non si fa clic sulla cella.

      Messaggi di input per la convalida dei dati.

      Questo tipo di commento in cella è particolarmente utile per creare piccole istruzioni e avvisi relativi ai dati di input per gli utenti, poiché non vedranno il commento finché non fanno effettivamente clic sulla cella per inserire i dati.

    • Per creare un messaggio di input di convalida dei dati, fare clic sulla cella e quindi, nella sezione Strumenti dati della scheda Dati della barra multifunzione, fare clic sul pulsante Convalida dati e viene visualizzata la finestra di dialogo Convalida dati. Selezionare la scheda Messaggio di input e digitare il messaggio che si desidera visualizzare. Questo messaggio apparirà solo quando la cella è selezionata.

La documentazione delle ipotesi usando i commenti in cella è più appropriata per informazioni specifiche relative a una sola cella o intervallo, poiché possono essere visualizzate solo in una singola cella. I commenti all'interno della cella sono utili per comunicare i dettagli a un altro modellatore su dettagli specifici del calcolo, poiché i commenti vengono visualizzati solo sullo schermo e non verranno visualizzati quando stampati. Le ipotesi più ampie e generiche dovrebbero essere documentate usando altri metodi.

Tra i due tipi di commenti in cella, il messaggio di input per la convalida dei dati è una buona scelta perché è più ordinato e pulito. Ricorda, tuttavia, che se la cella non è selezionata, il commento non verrà visualizzato, quindi assicurati che il commento sia solo specifico della cella. I presupposti e i commenti più importanti e generali dovrebbero utilizzare il testo normale o un altro metodo di documentazione.

  • Collegamenti ipertestuali: Esistono due diversi tipi di collegamenti ipertestuali utili per documentare ipotesi e dati di origine nella modellazione finanziaria:
    • Collegamenti ipertestuali di celle e file: È possibile creare collegamenti ipertestuali a sorgenti o altri file di riferimento e altre sezioni di un modello. I collegamenti ipertestuali di celle e file possono aiutare nella navigazione di un modello lungo e complesso. Sono particolarmente utili per i nuovi utenti per orientarsi nel modello.

      Per inserire questo tipo di collegamento ipertestuale, nella scheda Inserisci, selezionare l'icona Collegamento ipertestuale dalla sezione Collegamenti. Sul lato sinistro, seleziona Inserisci in questo documento. Quindi selezionare il foglio e il riferimento di cella o l'intervallo denominato dell'origine del collegamento ipertestuale. Puoi modificare il testo da visualizzare in alto per visualizzare qualcosa come Vai a calcoli invece di calcoli! B147, per esempio. Allo stesso modo, è possibile inserire un collegamento ipertestuale in un altro file per il riferimento all'origine.

    • Collegamenti ipertestuali URL: I collegamenti ipertestuali possono anche essere utilizzati per fare riferimento a siti Web pertinenti direttamente dal foglio di lavoro. Ad esempio, se il tasso di interesse che si assume nel modello finanziario proviene dal sito Web di una banca centrale, è sufficiente copiare l'URL in una cella del modello. Tieni presente che se utilizzi Get & Transform (in precedenza chiamato Power Query) puoi collegare i dati direttamente da fonti di dati esterne, inclusi siti Web, direttamente nel tuo foglio di lavoro, che può essere rapidamente aggiornato senza dover aprire manualmente il sito web.

      Se non si utilizza Get & Transform, è possibile inserire manualmente un collegamento ipertestuale URL copiando e incollando l'URL dal browser direttamente nella cella. Se non vuoi mostrare un URL disordinato, puoi mostrare un testo diverso. Nella scheda Inserisci, selezionare l'icona Collegamento ipertestuale dalla sezione Collegamenti, quindi selezionare File esistente o pagina Web. Incolla l'URL nel campo Indirizzo in basso e modifica il testo da visualizzare in alto.

  • Testo con codifica hard: Questo metodo di documentazione delle ipotesi non è molto sofisticato, ma come per molte cose nella modellazione finanziaria, la soluzione semplice è spesso la migliore. L'assunto è stato semplicemente digitato nella cella sotto la tabella di calcolo. Non vi è alcun pericolo in questo caso che un modellatore o un utente possa trascurare questa ipotesi, sia che sia visualizzata sul computer o in una stampa.

    Testo hard-coded.
  • Testo dinamico collegato: La documentazione di presupposti liberamente all'interno del modello è molto importante, ma è molto difficile mantenere aggiornata la documentazione quando il modello è dinamico e gli input cambiano continuamente. Ad esempio, nel modello dei costi del progetto, si desidera assicurarsi che la persona che utilizza il modello capisca che sono state inserite solo 15 ore nel modello, quindi si desidera inserire il commento sotto "Calcoli basati su 15 ore di tempo fatturabile trascorso. "Questo sembra abbastanza ovvio in questo esempio, ma se il modello fosse più complesso e gli input fossero su una pagina diversa, sarebbe utile includere questo commento.

    Testo dinamico collegato.

Se dovessi semplicemente digitare manualmente il testo "Calcoli basati su 15 ore di spesa fatturabile" nella cella A10, ciò sarebbe corretto … fino a quando qualcuno non modifica il numero di ore fatturabili spese per il progetto, e quindi il testo rapidamente diventato obsoleto. In questo caso esiste un rischio molto elevato che è possibile distribuire il modello con una documentazione di assunzione errata.

Invece di digitare il valore hard-coded di 15, è possibile convertire il testo in una formula dinamica utilizzando una e commerciale (&). Se si utilizza questa formula, cambierà automaticamente se cambia il valore in C2:

= "Calcoli basati su" & C2 & "ore di tempo fatturabile trascorso. "

Scarica il file 0401. xlsx e seleziona la scheda con l'etichetta 4-4 per provarlo tu stesso. Cambia il valore 15 nella cella C2 in un altro valore, ad esempio 20, e vedrai che il testo cambia da "Calcoli basati su 15 ore di tempo fatturabile trascorso" a "Calcoli basati su 20 ore di tempo fatturabile trascorso.“

Modellazione finanziaria in Excel: Documentate le vostre ipotesi - dummy

Scelta dell'editore

Vantaggi di base della rete - manichini

Vantaggi di base della rete - manichini

Se la verità viene detta, le reti di computer sono un problema da impostare. Perché i vantaggi di avere una rete rendono la pena di crearne uno utile. Non è necessario essere un dottorato di ricerca per comprendere i vantaggi del networking. Le reti riguardano esclusivamente la condivisione. Nello specifico, le reti riguardano la condivisione di tre elementi: informazioni, risorse, ...

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

La tecnologia biometrica non è affatto universalmente accettata da tutti gli utenti. Ci sono una serie di considerazioni sociali e legali che danno ad ogni organizzazione una pausa prima di fare il salto a capofitto nell'implementazione di un sistema biometrico. Le persone sono più a loro agio con i sistemi di raccolta biometrici che sono i meno intrusivi. Scanner per retina e nasi elettronici sono ...

Biometria Nozioni di base - manichini

Biometria Nozioni di base - manichini

La biometria non è roba da fantascienza. Puoi trovare una dozzina di modi più o meno efficaci per utilizzare la biometria per identificare qualcuno, ognuno dei quali si divide in due classi: la biometria fisiologica misura una parte specifica della struttura o della forma di una porzione del corpo di un soggetto. La biometria comportamentale è più interessata a come ...

Scelta dell'editore

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

In Excel 2007, è possibile creare dizionari personalizzati da utilizzare quando si esegue il controllo ortografico dei fogli di lavoro. Utilizzare il pulsante Aggiungi al dizionario nella finestra di dialogo Controllo ortografico per aggiungere parole sconosciute a un dizionario personalizzato. Per impostazione predefinita, Excel aggiunge queste parole a un file dizionario personalizzato denominato CUSTOM. DIC, ma è possibile creare una nuova personalizzazione ...

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Sebbene sia possibile convertire qualsiasi cartella di lavoro di Excel in un componente aggiuntivo, non tutte le cartelle di lavoro traggono vantaggio da questa conversione. Una cartella di lavoro senza macro rende un componente aggiuntivo inutile. In effetti, gli unici tipi di cartelle di lavoro che traggono vantaggio dall'essere convertiti in un componente aggiuntivo sono quelli con macro. Ad esempio, una cartella di lavoro costituita da macro generiche (Sub ...

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Se si lavora in Microsoft Excel 2010 e vuoi iniziare a lavorare in un nuovo file di cartella di lavoro di Excel, puoi facilmente creare una nuova cartella di lavoro. Per fare ciò, puoi usare un comando nella scheda File o una scorciatoia da tastiera. Fare clic sulla scheda File. Excel visualizza la visualizzazione Backstage, in cui è possibile accedere ai comandi relativi ai file. ...

Scelta dell'editore

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Adobe Illustrator Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator è utilizzato per rimuovere rapidamente aree di grafica con la stessa facilità con cui si cancellano i pixel in Photoshop, accarezzando con il mouse su qualsiasi forma o gruppo di forme. Facendo doppio clic sullo strumento Gomma, è possibile definire il diametro, l'angolo e la rotondità della gomma. Se stai usando un ...

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

I più popolari strumenti di trasformazione in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator - Rifletti, scala, inclina, rimodella e Trasformazione libera: sono facili da usare e modificano rapidamente la tua illustrazione. Lo strumento Rifletti Niente è simmetrico, giusto? Forse no, ma gli oggetti non creati simmetricamente in Illustrator possono sembrare off-kilter. Utilizzando lo strumento Rifletti, si ...

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Utilizzando Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator anziché Photoshop , ottieni diversi benefici. Potresti aver sentito che Illustrator è migliore per la grafica vettoriale, ma perché e che altro porta? Illustrator può salvare ed esportare immagini nella maggior parte dei formati di file. Scegliendo di salvare o esportare, è possibile creare un ...