Casa Social media Come eliminare gli account suspense per finalizzare il piano degli account in QuickBooks 2016 - dummies

Come eliminare gli account suspense per finalizzare il piano degli account in QuickBooks 2016 - dummies

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Anonim

Dopo aver inserito i saldi cliente e fornitore in QuickBooks 2016, devi inserire il resto del bilancio di prova, cosa che fai facendo due grandi passi. Nel primo passaggio, si camuffano un paio di account sciocchi, denominati conti di suspense, che QuickBooks crea quando si impostano gli elenchi Articolo, Cliente e Fornitore.

Ecco un esempio di bilancio di verifica dopo aver inserito i saldi di magazzino, contabilità clienti e contabilità fornitori. Quando si impostano gli elenchi di articoli, clienti e fornitori, si creano anche saldi contabili per magazzino, contabilità clienti e contabilità fornitori.

Un saldo di prova campione.

È possibile produrre il proprio bilancio di prova semiprofessionale da QuickBooks facendo clic sull'icona Centro rapporti e scegliendo Rapporti → Contabili e imposte → Bilancio di prova. QuickBooks visualizza il rapporto sul bilancio di prova in una finestra del documento.

Se è necessario, inserire la data di conversione nella casella As Of facendo clic sulla casella e digitando la data di conversione nel formato MM / GG / AAAA. È possibile impostare la casella Da su qualsiasi valore; l'intervallo Da e A deve terminare con la data di conversione. Prendere nota dei saldi di credito e debito indicati per gli account reddito non categorizzato e spese non categorizzate.

Se lo desideri, puoi stampare il rapporto facendo clic sul pulsante Stampa; quindi, quando QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Stampa rapporto, fare clic sul pulsante Stampa.

Dopo aver ottenuto i saldi delle date di conversione per gli account Entrate non classificate e Spese non classificate, sei pronto per effettuare la rettifica per rateo di competenza. Per fare ciò, segui questi passaggi:

  1. Dalla schermata Home, fai clic sull'icona Piano dei conti nell'area Azienda o scegli Elenchi → Piano dei conti per visualizzare la finestra Piano dei conti.

    La finestra Piano dei conti.
  2. Fare doppio clic su Equilibrio di apertura nell'Elenco dei conti per visualizzare quell'account.

    Saldo iniziale L'equità è elencata dopo i conti delle passività. QuickBooks visualizza il registro - solo un elenco di transazioni - per il conto Equilibrio di apertura. Tieni presente che la tua versione del registro Equilibrio di apertura sarà diversa perché avrà diverse transazioni.

  3. Seleziona la successiva riga vuota del registro se non è già selezionata.

    È possibile selezionare una riga facendo clic su di essa oppure è possibile utilizzare il tasto freccia SU o GIÙ per passare alla riga vuota successiva.

  4. Digitare la data di conversione nel campo Data.

    Spostare il cursore sul campo Data e digitare la data. Usa il formato MM / GG / AAAA. Ad esempio, è possibile digitare 06302016 o 6/30/2016 per accedere al 30 giugno 2016.

  5. Digitare il saldo del conto Entrate non classificate (dal rapporto sul saldo di prova) in il campo Aumenta.

    Nell'esempio sopra, il saldo del conto Uncategorized Income è $ 190.000. In questo caso, fare clic sul campo Aumenta e digitare 190000 nel campo.

    Non è necessario includere il simbolo del dollaro o la virgola; QuickBooks aggiunge il simbolo e la punteggiatura per te.

  6. Digitare Uncategorized Income (il nome dell'account) nel campo Account.

    Selezionare il campo Account, che si trova sulla riga sotto la parola Beneficiario, e iniziare a digitare Reddito non categorizzato , il nome dell'account. Non appena digiti abbastanza il nome di QuickBooks per capire cosa stai scrivendo, riempie il resto del nome per te. Quando ciò accade, puoi smettere di digitare.

  7. Fare clic sul pulsante Registra per registrare la transazione di rettifica del reddito non categorizzato.

  8. Ancora una volta, seleziona la successiva riga vuota del registro.

    Fare clic sulla riga o utilizzare il tasto freccia SU o GIÙ.

  9. Digitare la data di conversione nel campo Data.

    Spostare il cursore sul campo Data e digitare la data. Si utilizza il formato MM / GG / AAAA. È possibile digitare 6/30/2016 , ad esempio, per accedere al 30 giugno 2016.

  10. Digitare il saldo del conto Spese non categorizzate nel campo Diminuisci.

    Nell'esempio sopra, il saldo del conto Spese non categorizzate è $ 75.000. In questo caso, fai clic sul campo Riduci e quindi digita 75000 .

  11. Digitare Spese non categorizzate (il nome dell'account) nel campo Account.

    Selezionare il campo Account, che si trova sulla seconda riga della transazione del registro, e iniziare a digitare Spese non classificate , il nome dell'account. Non appena digiti abbastanza il nome di QuickBooks per capire cosa stai scrivendo, riempie il resto del nome per te.

  12. Fare clic sul pulsante Registra per registrare la transazione di rettifica Spese non classificate.

    Qui viene visualizzato il registro Equilibrio di apertura con le transazioni di correzione. Le transazioni di correzione sono numerate con 1 e 2. Vedi? Sono la quarta e quinta transazione nel registro.

    Le ultime due transazioni etichettate come GENJRN correggono i saldi dei conti Uncategorized Income e Uncategorized Expenses.

È possibile chiudere il registro Equilibrio di apertura a questo punto. Hai finito con questo. Un modo per chiuderlo è fare clic sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra della finestra.

Puoi controllare il tuo lavoro fino a quel momento producendo un'altra copia del rapporto sul bilancio di prova. Quello che si desidera controllare sono i saldi dei conti Uncategorized Income e Uncategorized Expenses. Dovrebbero essere entrambi zero.

Un altro esempio di saldo di prova.

È possibile produrre un bilancio di prova scegliendo Rapporti → Contabile e Imposte → Bilancio di prova. QuickBooks visualizza il rapporto sul bilancio di prova in una finestra del documento.Se è necessario inserire la data di conversione nella riga As Of, fare clic sulla casella e digitare la data di conversione nel formato MM / GG / AAAA.

Se i saldi di Conto non categorizzato e Saldi delle scorte non categorizzate non vengono visualizzati a zero, è possibile che si sia verificato un errore nell'adeguamento. Per correggere l'errore, visualizzare di nuovo il registro Equilibrio di apertura, selezionare le transazioni di rettifica, quindi controllare l'account, l'importo e il campo. Se uno dei campi è sbagliato, selezionare il campo e sostituirne il contenuto digitandolo.

Un altro punto. Non devi preoccuparti di altri account che vedi nell'esempio. Devi solo assicurarti che il saldo delle entrate non categorizzate e delle spese non classificate sia pari a zero dopo le rettifiche.

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