Riconciliazione del tuo conto bancario in Sage 50 - dummies

Prima di iniziare una riconciliazione bancaria in Sage 50, è necessario assicurarsi di aver inserito la maggior parte delle transazioni finanziarie per il periodo che si concilia. Tradizionalmente, i contabili potevano riconciliare il conto bancario alla fine di ogni mese, una volta ricevuto il loro estratto conto. Tuttavia, l'avvento del banking online significa che ora è più facile riconciliare il tuo conto bancario su una base molto più regolare. In teoria, è possibile conciliare le transazioni quotidianamente, anche se è probabile che il settimanale sia più probabile.

Ecco un elenco di cose che è necessario assicurarsi di aver pubblicato prima di riconciliare il conto bancario:

• Controllare che tutte le fatture di vendita siano pubblicate e aggiornate sul sistema degli account. Ciò garantisce che eventuali rimesse ricevute possano essere assegnate alla fattura corretta.

• Assicurarsi che tutte le ricevute che sono state pagate manualmente sul conto bancario siano registrate nel sistema degli account. È possibile inviare eventuali ricevute BACS direttamente dagli estratti conto bancari.

• Assicurati di aver postato eventuali assegni sul sistema di contabilità che hai scritto e inviato.

• Verifica di aver pubblicato tutte le fatture fornitore sul sistema. Ciò garantisce che eventuali pagamenti effettuati ai fornitori possano essere assegnati in base alla fattura corretta.

• Se utilizzi Sage 50, assicurati di aver elaborato le voci ricorrenti bancarie che potresti aver impostato per i pagamenti regolari effettuati o ricevuti.

Quando si è soddisfatti di aver completato tutte le attività sopra elencate, è possibile iniziare il processo di riconciliazione.

1. Dal modulo Account bancari, selezionare l'account che si desidera riconciliare e fare clic sull'icona Riconcilia.

   Si aprirà la finestra Riepilogo istruzione in cui è necessario immettere un titolo per la riconciliazione bancaria e inserire il saldo dell'estratto conto bancario a cui si concilia la riconciliazione e la data dell'estratto conto.

2. Quando si fa clic su OK, si aprirà la schermata di riconciliazione bancaria e sarà possibile utilizzare i rendiconti bancari per spuntare tutte le transazioni attualmente visualizzate in Sage 50 rispetto agli estratti conto bancari.

   Se non è stato spuntato alcun articolo, come addebiti diretti e ricevute BAC, è possibile aggiungerli utilizzando il pulsante di regolazione e selezionando il tipo di pagamento o ricevuta appropriato.

   Non dimenticare che è possibile salvare la riconciliazione in qualsiasi momento, quindi se si interrompe, è possibile salvare la riconciliazione e tornare in seguito. Tutte le partite che hai fatto verranno salvate. Assicurati che quando apri la riconciliazione bancaria la volta successiva, fai clic sull'opzione "Usato salvato" e non su "Scarta salvati", altrimenti dovrai ricominciare tutto da capo!

3. Quando sei contento di aver abbinato tutti gli elementi di Sage con una voce sui tuoi estratti conto bancari e che nessun elemento rimanente è rimasto senza segno sull'estratto conto corrente, sei in grado di finalizzare la procedura di riconciliazione.

   Tuttavia, prima di fare clic sul pulsante Riconcilia, assicurati che la casella "Differenza" nell'angolo in basso a destra mostri zero. In caso contrario, controlla di aver inserito l'importo corretto dell'estratto conto e ricontrolla tutti gli articoli che hai spuntato. Inavvertitamente potresti aver abbinato per errore un articolo aggiuntivo.

4. Quando sei felice che i tuoi dati siano precisi e la casella di differenza è zero, fai clic su Riconcilia. Lavoro fatto!

   Una copia della riconciliazione bancaria verrà salvata negli archivi per riferimento futuro.