Come valutare i costi finanziari con QuickBooks 2014 - dummies

È possibile indicare a QuickBooks di valutare gli addebiti finanziari sulle fatture scadute dei clienti. Per fare ciò, devi prima impostare le regole di calcolo dei costi finanziari. Dopo averlo fatto, puoi facilmente valutare gli oneri finanziari sugli importi scaduti scegliendo il comando QuickBooks.

Impostazione delle regole di addebito finanziario

Per impostare le regole di addebito, selezionare il comando Modifica → Preferenze. Quando QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Preferenze, fare clic sull'icona Carica finanze e quindi fare clic sulla scheda Preferenze società. La finestra di dialogo Preferenze a questo punto dovrebbe apparire come quella mostrata.

Per dire a QuickBooks come dovrebbe calcolare gli oneri finanziari, inserisci il tasso di interesse annuale che utilizzerai per calcolare gli addebiti nella casella Tasso di interesse annuale (%). Inserire l'importo minimo di addebito finanziario che si valuta nella casella Addebito finanziario minimo. Se si desidera creare un periodo di prova, immettere il numero di giorni del periodo di grazia nella casella Periodo di prova (giorni).

Utilizzare l'elenco a discesa Account addebito finanziario per specificare l'account di reddito QuickBooks a cui devono essere accreditati i proventi delle spese finanziarie. Selezionare la casella di controllo Valutazione costi finanziari per addebiti finanziari scaduti se si desidera addebitare oneri finanziari sugli oneri finanziari.

Infine, utilizzare i pulsanti di opzione Calcola addebiti da - Data di scadenza e Fattura / Data di fatturazione - per specificare la data da cui calcolare gli oneri finanziari. Dopo aver fornito queste informazioni, puoi fare clic su OK per salvare le regole di calcolo dei costi finanziari.

QuickBooks presume che non si desideri stampare fatture di addebito. Per questo motivo, la casella di controllo Mark Finance Charge Invoices "To Be Printed" non è selezionata. Gli addebiti finanziari in genere compaiono solo nelle dichiarazioni dei clienti.

Calcolo degli oneri finanziari

Dopo aver impostato le regole relative agli oneri finanziari, è possibile valutare facilmente gli oneri finanziari sulle fatture scadute. Per fare ciò, selezionare Clienti → Valutazione costi finanziari. QuickBooks visualizza la finestra Verifica costi finanziari. Questa finestra elenca tutte le fatture scadute che i clienti ti devono e, in base alle tue regole di calcolo dei costi finanziari, calcola un addebito finanziario.

Per valutare l'addebito finanziario per un particolare cliente, fare clic sul campo Valutazione per il cliente. (Per impostazione predefinita, QuickBooks presuppone che si desidera valutare gli addebiti finanziari ogni volta che un account del cliente è scaduto.) Se non si desidera valutare oneri finanziari per un particolare cliente, deselezionare il segno di spunta dal campo Valutazione facendo clic su di esso.

Dopo aver identificato quali clienti devono essere valutati i costi finanziari, fare clic sul pulsante Valuta addebiti. QuickBooks crea essenzialmente una nuova fattura per ciascuno di questi clienti. Queste nuove fatture fanno pagare ai clienti una commissione finanziaria.