Come valutare gli oneri finanziari con QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks 2015 valuta gli addebiti finanziari su fatture aperte non pagate senza considerare pagamenti non applicati. Di conseguenza, è necessario assicurarsi di applicare i pagamenti e le note di credito per aprire le fatture prima di valutare gli oneri finanziari.

Per valutare gli oneri finanziari, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegliere Modifica → Preferenze, fare clic sull'icona Carica finanziaria nell'elenco sulla sinistra, quindi fare clic sulla scheda Preferenze dell'azienda.

   Per poter valutare gli oneri finanziari, è necessario prima configurarli.

   Solo l'amministratore di QuickBooks può modificare le impostazioni dei costi finanziari dell'azienda e può farlo solo in modalità utente singolo.

   QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Preferenze. (Se hai già valutato costi finanziari, QuickBooks visualizza la finestra Verifica costi finanziari.Puoi visualizzare la finestra di dialogo Preferenze e controllare o modificare le impostazioni relative ai costi finanziari facendo clic sul pulsante Impostazioni nella finestra Verifica costi finanziari.)

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2. Inserire il tasso di interesse annuale che si desidera utilizzare per calcolare gli oneri finanziari.

   Spostare il cursore sulla casella di testo Tasso di interesse annuale (%) e inserire il tasso di interesse annuale.

3. (Facoltativo) Immettere l'addebito finanziario minimo, se ne esiste uno.

   Spostare il cursore sulla casella di testo Addebito finanziario minimo e inserire il costo minimo. Se addebiti sempre almeno $ 25. 00 su una fattura scaduta, ad esempio, digitare 25 .

4. Inserire il numero di giorni di grazia che si danno.

   Giorni di grazia. Sembra un film artistico o un romanzo serio, vero? Fondamentalmente, questo numero indica quanti giorni di attesa sei disposto a tagliare le persone. Se si digita 30 nella casella di testo Periodo di tolleranza (giorni), QuickBooks non inizia a valutare gli addebiti finanziari fino a 30 giorni dopo la scadenza della fattura.

5. Specificare quale account si desidera utilizzare per tenere traccia degli oneri finanziari.

   Attivare l'elenco a discesa Conto addebito finanziario e selezionare un conto di tipo reddito o altro reddito.

6. Indicare se si desidera addebitare oneri finanziari sugli oneri finanziari.

   Questa affermazione ha senso? Se addebitate a qualcuno un costo finanziario, e lui o lei non paga l'accusa di finanziamento, alla fine diventa anche scaduto. Quindi, si calcola un onere finanziario sull'addebito finanziario? Se si desidera eseguire questa operazione e se le leggi statali e locali consentono di selezionare la casella di controllo Valuta costi finanziari in sospeso.

7. Spiega a QuickBooks se deve calcolare gli oneri finanziari dalla data di scadenza o dalla data della fattura.

   Selezionare il pulsante di opzione Data di scadenza o Fattura / Data di fatturazione. Come puoi immaginare, calcoli maggiori oneri finanziari se inizi ad accumulare interessi alla data della fattura.

8. Spiega a QuickBooks se deve stampare fatture di addebito.

   Selezionare la casella di spunta per Fatture di addebito dei costi di contrassegno "Da stampare" se si desidera stampare in seguito fatture per gli addebiti finanziari calcolati.

9. Fare clic su OK.

   Dopo aver utilizzato la finestra di dialogo Preferenze per indicare a QuickBooks come calcolare gli oneri finanziari, fare clic su OK.

10. Scegli Clienti → Valuta i costi finanziari.

    In alternativa, fare clic sull'icona Spese finanziarie nella schermata Home. Viene visualizzata la finestra Verifica costi finanziari. Questa finestra mostra tutti gli oneri finanziari calcolati da QuickBooks, organizzati dal cliente.

11. Indicare la data di valutazione dell'addebito finanziario.

    Spostare il cursore sulla casella di testo Data di valutazione e inserire la data in cui si stanno valutando gli oneri finanziari. (Questa data è anche la data della fattura che verrà utilizzata nelle fatture degli addebiti finanziari, se li crei.)

12. Conferma quali clienti vuoi che vengano addebitati gli oneri finanziari.

    QuickBooks contrassegna inizialmente tutti gli oneri finanziari, il che significa che imposta una nuova fattura per ogni commissione finanziaria. (QuickBooks contrassegna le spese di finanziamento con un piccolo segno di spunta.) Se si desidera deselezionare (o, successivamente, contrassegnare) un addebito finanziario, fare clic su di esso. Per deselezionare tutti i costi, fare clic sul pulsante Deseleziona tutto. Per contrassegnare tutte le spese, fare clic sul pulsante Segna tutto.

    È possibile produrre un report di raccolta per uno qualsiasi dei clienti o dei lavori elencati nella finestra Verifica costi finanziari selezionando il nome del cliente e quindi facendo clic sul pulsante Cronologia raccolta.

    

13. Fai clic sul pulsante Valuta addebiti.

    Quando la finestra Verifica costi finanziari descrive correttamente gli oneri finanziari che si desidera valutare, fare clic su Valuta addebiti. Hai finito con i calcoli e le valutazioni dei costi finanziari.