Come collegare account online QuickBooks a istituti finanziari - dummies

QuickBooks Online offre tre modi per collegare conti QBO Bank e carta di credito a conti corrispondenti presso istituti finanziari:

• Connetti direttamente se la tua banca supporta una connessione diretta.
• Usa QuickBooks web Connect.
• Importa le transazioni memorizzate in un file Excel.

Hai una quarta opzione: non devi affatto connetterti. Le seguenti informazioni possono aiutarti a decidere quale approccio è giusto per te.

Connessione … o non connessione

In QBO, potresti essere in grado di collegare direttamente conti QBO Bank e carta di credito alle loro controparti presso istituti finanziari. La parola "potrebbe" è usata perché non tutte le istituzioni finanziarie supportano direttamente la connessione al QBO. Se si effettua una banca presso un'istituzione che non supporta una connessione diretta, è possibile utilizzare il metodo Web di QuickBooks Connect per esportare le transazioni dal sito Web dell'istituzione finanziaria in QBO.

È importante capire che non è necessario connettere. Puoi lavorare abbastanza felicemente in QBO senza mai collegare un conto in un istituto finanziario a uno in QBO. Basta inserire le transazioni che influiscono sull'account appropriato e, mensilmente, riconciliare gli account.

Quindi, perché connettersi? La maggior parte delle persone si collega ai conti presso le istituzioni finanziarie in modo che possano verificare elettronicamente (facendo corrispondere) le transazioni registrate nel QBO con quelle registrate presso l'istituto finanziario. La connessione è, quindi, principalmente una questione di convenienza.

Connessione di conti bancari o carte di credito

Quando si aggiunge un nuovo conto bancario o carta di credito, è possibile scegliere di connetterlo a un istituto finanziario o scegliere di non connettersi a un istituto finanziario istituzione. Il metodo che scegli di aggiungere un nuovo account dipende dal fatto che tu voglia collegarlo a un istituto finanziario.

In genere si utilizza una transazione di spesa per registrare gli acquisti di carte di credito e le ricevute di vendita per registrare i rimborsi su una carta di credito.

Aggiunta ma non connessione

Segui questi passaggi per configurare un account con carta di credito che non intendi connettere a un istituto finanziario:

1. Fai clic sul pulsante Gear accanto al nome della tua azienda e, dal lato sinistro del menu che appare, scegli il piano dei conti.

   QBO visualizza la pagina Piano dei conti.

2. Fare clic sul pulsante Nuovo nella pagina Piano dei conti per aprire la finestra di dialogo Account.
3. Apri l'elenco Tipo di categoria e scegli Carta di credito.
4. Se si utilizzano numeri di conto, fornire un numero per il nuovo account.
5. Facoltativamente, puoi inserire il saldo del tuo account come appare nell'ultima dichiarazione.

   Se si inserisce un saldo, QuickBooks aggiorna sia il saldo del conto che il conto Equilibrio di apertura, e probabilmente il contabile non sarà felice con te. Puoi scegliere di non inserire un saldo.

6. Fai clic su Salva e chiudi.

   QBO visualizza di nuovo la pagina Piano dei conti e il tuo nuovo account appare nell'elenco.

La finestra di dialogo che usi per creare un account.

Dovrai inserire le transazioni di spesa che si sono verificate da quando hai ricevuto l'ultima dichiarazione per questo conto della carta di credito.

Aggiunta e connessione diretta

Se, al contrario, si desidera creare un account collegato a un istituto finanziario, è possibile farlo se il proprio istituto finanziario offre la possibilità di connettersi direttamente agli account QBO. Raccogli l'ID utente e la password che utilizzi per accedere all'istituto finanziario online e segui questi passaggi:

1. Nella barra di navigazione, seleziona Transazioni → Banche.

   QBO visualizza la pagina Banca e Carte di credito.

2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Aggiungi account.

   QBO avvia una procedura guidata che consente di connettersi a un istituto finanziario.

3. Nella prima pagina della procedura guidata, si fornisce l'indirizzo del sito Web dell'istituto finanziario o si fa clic sul nome dell'istituto finanziario se appare sulla pagina.

   Per espandere la ricerca di banche, fare clic sull'opzione Cerca banche globali sul margine destro della casella dell'indirizzo del sito Web.

   La schermata che appare in seguito dipende se hai digitato un indirizzo web o fatto clic su una delle banche popolari sullo schermo.

4. Fornire l'ID utente e la password e fare clic sul pulsante Accedi.

   Segui qualsiasi messaggio aggiuntivo su schermo che vedi per completare la configurazione dell'account.