Come riconciliare un conto bancario in QuickBooks 2010 - dummies

È possibile bilanciare (o riconciliare ) un conto bancario con una velocità sorprendente in QuickBooks 2010. QuickBooks ti offre una comoda finestra di dialogo che ti consente di abbinare i record del tuo account al tuo record della banca.

1Scegli Banche → Riconcilia.

QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale.

2Seleziona un account dall'elenco a discesa Account.

Specificare l'account che si desidera riconciliare

3Nella casella di testo Data istruzione, identificare la data di fine dell'estratto conto che si sta utilizzando nella riconciliazione.

Si inserisce la data nel formato data mm / gg / aaaa oppure si fa clic sul pulsante del calendario e lo si utilizza per selezionare la data corretta.

4 Immettere un valore nella casella di testo Bilancio finale.

Usa il saldo finale che appare sul tuo estratto conto bancario.

5Nelle caselle di testo Guadagno servizio e Interessi guadagni, immettere le informazioni che descrivono queste transazioni, se applicabile.

Identificare l'ammontare di qualsiasi commissione di servizio o di qualsiasi interesse, la data di tali transazioni e l'account che utilizzi per tracciare tali addebiti o interessi.

6Review the statement information.

Prenditi un momento per esaminare le informazioni e confermare che è corretto. Avrai la possibilità di riconciliare un account in un baleneo se l'importo a cui stai cercando di riconciliarlo non è corretto.

7Fare clic sul pulsante Continua.

Viene visualizzata la finestra Riconcilia.

8Per identificare le transazioni di assegni e pagamenti che hanno cancellato il proprio conto bancario, nella casella di riepilogo Assegni e pagamenti, fare clic sulle transazioni che sono state cancellate.

Quando si fa clic su una transazione, QuickBooks contrassegna la transazione con un segno di spunta. Il segno di spunta indica che una transazione è stata cancellata. È possibile contrassegnare tutte le transazioni su un elenco come cancellato facendo clic sul pulsante Segna tutto. È possibile deselezionare tutte le transazioni su un elenco, identificandole come non chiare, facendo clic sul pulsante Deseleziona tutto.

9Nella casella di riepilogo Depositi e altri crediti, fare clic su depositare le transazioni per identificarle come cancellate.

Identificate una transazione di deposito cancellata nello stesso modo in cui identificate un assegno o una transazione di pagamento. È possibile fare clic su una transazione, che fa sì che QuickBooks contrassegni la transazione come deselezionata. È inoltre possibile utilizzare i pulsanti Segna tutti e Deseleziona tutti per contrassegnare o deselezionare tutti i depositi e le altre transazioni di credito contemporaneamente.

10 Se ti rendi conto che, come parte della riconciliazione, hai inserito in modo errato il costo del servizio, gli interessi accumulati, il saldo finale o qualsiasi altra informazione, fai clic sul pulsante Modifica.

QuickBooks visualizza di nuovo la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale.

11 Fai le modifiche necessarie e fai clic su Continua.

Si ritorna alla finestra Reconcile.

12Verificare che il saldo eliminato sia uguale al saldo finale.

Se sono state fornite le informazioni corrette nella finestra di dialogo Riconciliazione iniziale e sono state identificate correttamente tutte le transazioni che hanno cancellato il proprio account, il saldo finale deve essere uguale al saldo eliminato.

13Quando il saldo finale è uguale al saldo eliminato, fare clic sul pulsante Riconcilia ora.

QuickBooks registra permanentemente le transazioni cancellate e visualizza di nuovo la finestra Registra. Se non riesci a riconciliare un account, puoi fare clic sul pulsante Invia. QuickBooks salva quindi la riconciliazione a metà completata in modo che tu possa tornare più tardi e terminarlo.