Come riconciliare il tuo conto bancario in QuickBooks 2011 - dummies

È inevitabile che, ad un certo punto, la quantità di denaro nel tuo conto bancario non corrisponda esattamente alla somma di denaro che QuickBooks dice nel tuo conto bancario. Ma è possibile riconciliare un conto bancario con una velocità sorprendente in QuickBooks 2011.

In primo luogo, selezionare Banking → Riconcilia. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Riconciliazione inizio.

Per iniziare a riconciliare il tuo account, segui questi passaggi:

1. Seleziona l'account che desideri riconciliare dall'elenco a discesa Account.

2. Utilizza la casella della data della dichiarazione per identificare la data di fine dell'estratto conto che stai utilizzando nella tua riconciliazione.

3. Inserisci il saldo finale indicato nel tuo estratto conto bancario nella casella Scadenza saldo.

4. Utilizzare le caselle Addebito servizio e le caselle Interesse per interessi per identificare l'importo di eventuali addebiti per assistenza o di qualsiasi interesse, la data di tali transazioni e l'account che si utilizza per tracciare tali addebiti.

5. Rivedi le informazioni sull'istruzione.

6. Dopo esserti accertato che tutto sia hunky-dory, fai clic sul pulsante Continua.

   QuickBooks visualizza la finestra Riconcilia.

   

7. Per identificare le transazioni di assegni e pagamenti che hanno cancellato il conto bancario, fare clic sulle transazioni che sono state cancellate.

   La finestra Riconcilia visualizza due elenchi di transazioni: un elenco di assegni e pagamenti, che appare sulla sinistra, e un elenco di depositi e altri crediti, che appare sulla destra. È possibile contrassegnare tutte le transazioni su un elenco come cancellato facendo clic sul pulsante Segna tutto.

   Utilizzare l'elenco Depositi e altri crediti per identificare le transazioni di deposito che hanno cancellato il conto bancario.

   Se ti rendi conto che, come parte della riconciliazione, hai inserito in modo errato il costo del servizio, gli interessi guadagnati, il saldo finale o qualsiasi altra informazione, fai clic sul pulsante Modifica. QuickBooks visualizza di nuovo la finestra di dialogo Riconciliazione iniziale.

8. Verificare che il saldo eliminato sia uguale al saldo finale.

   

9. Quando il saldo finale è uguale al saldo eliminato, fare clic sul pulsante Riconcilia ora.

   QuickBooks registra permanentemente le transazioni cancellate e visualizza di nuovo la finestra Registra. Se non riesci a riconciliare un account, puoi fare clic sul pulsante Invia. QuickBooks salva quindi la riconciliazione a metà completata in modo che tu possa tornare più tardi e terminarlo.

Se lo desideri, puoi stampare un piccolo rapporto che riepiloga la tua riconciliazione dopo aver fatto clic sul pulsante Riconcilia ora. (QuickBooks ti offre questa opzione in una finestra di dialogo che mostra.) È inoltre possibile fare clic sul pulsante Rapporti precedenti per visualizzare una finestra di dialogo che consente di stampare altri rapporti di riconciliazione precedenti. È possibile fare clic sul pulsante Rapporto discrepanza per produrre un rapporto che elenchi le transazioni che sono state modificate dall'ultima volta che hai riconciliato l'account. Infine, è possibile fare clic sulle intestazioni di colonna utilizzate nella finestra Riconciliazione per ordinare e riordinare le informazioni del conto bancario.