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Conducendo un'analisi di scenario nel proprio modello finanziario - dummies

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Anonim

Dopo aver completato tutti i calcoli nel tuo modello finanziario, esegui molte e molte analisi di sensibilità e di scenario. Lo stress test con analisi di sensitività verificherà che i meccanismi interni delle formule e della logica del modello siano corretti, ma quanto sono realistici i presupposti? Se succede il peggio assoluto, cosa succede alla tua linea di fondo? Quanto è sensibile il tuo modello ai cambiamenti nelle ipotesi chiave? Queste informazioni aiuteranno a testare l'accuratezza e la robustezza del modello, nonché la solidità del business, del prodotto o del progetto che il modello rappresenta.

Come minimo, un modello finanziario dovrebbe includere almeno i seguenti tre scenari, o almeno alcune versioni di essi:

  • Caso migliore: Imposta tutte le ipotesi sul valore più alto possibile puoi concepire come realizzabile (anche nei tuoi sogni più sfrenati).
  • Caso base: Imposta tutte le ipotesi su ciò che effettivamente pensa che succederà.

    Sii realistico! Questo non è il posto per essere prudenti nelle tue stime - questo è per lo scenario peggiore.

  • Caso peggiore: Imposta tutte le ipotesi sul valore minimo immaginabile che si ritiene possa accadere. Se tutto ciò che potrebbe andare storto non funziona, come si presenta il nostro modello?

Inoltre, i modelli finanziari includono spesso altri scenari per tenere conto delle possibili fluttuazioni degli input a causa di eventi, come ad esempio:

  • Legislazione: Se le modifiche alla legislazione del governo avranno un effetto sul prezzo che è possibile addebitate il vostro prodotto, la fornitura di materiale o costi aggiuntivi come la manodopera, quindi cambiate gli input nel vostro modello per riflettere questo.
  • Cambio valuta: Se le fluttuazioni dei tassi di cambio influiscono sui prezzi o sui costi, modificare gli input interessati da valuta estera in questo scenario.
  • Concorrenti: Se l'introduzione di un nuovo concorrente sul tuo mercato causerebbe compressione dei margini (ovvero non sei più in grado di addebitare lo stesso importo per il tuo prodotto), potresti includere uno scenario che mostra una diminuzione del prezzo.

Questi sono solo alcuni esempi generici di scenari di modelli che potresti utilizzare. Gli scenari possono spesso eliminare anomalie nel modello. Guarda attentamente i risultati dell'analisi dello scenario. È quello che ti aspetteresti di vedere? Confronta i risultati di output fianco a fianco. Se aumenti l'importo dell'inflazione dal 2 al 3 percento, i costi aumentano dello stesso margine come se lo aumentassi dal 3 al 4 percento?

Rispetto agli errori di formula, gli errori logici possono essere più difficili da individuare. Problemi con la logica possono implicare tempi non corretti, inserimento di input errati e ipotesi di dati di origine, o utilizzo di pre-imposta invece di input post-tax, ad esempio. A volte gli errori possono essere una combinazione di errori di formula e di logica, e l'analisi di scenario è un buon modo per identificare se esistono questi tipi di errori e svuotarli.

I rigorosi test di stress, insieme alle analisi di scenario e sensibilità, forniranno al vostro modello finanziario il rigore e la robustezza per far fronte alla varietà di fluttuazioni delle ipotesi che sono possibili nel mondo reale.

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